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BILAN HOLDING BERNARD 2017 Siren 504515123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8121	8121		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45394	29643	15751	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	925637		925637	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8020		8020	
TOTAL (I)	987173	37764	949408	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	648229		648229	
Autres créances	826151		826151	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9266		9266	
Charges constatées d’avance	4226		4226	
TOTAL (II)	1487873		1487873	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2475046	37764	2437282	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	170080			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17008			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	793312			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	409628			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5749			
TOTAL (I)	1395777			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315550			
Emprunts et dettes financières divers (4)	190025			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115472			
Dettes fiscales et sociales	380362			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40093			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1041504			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2437282			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	803094			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	525			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1483480		1483480	
Chiffres d’affaires nets	1483480		1483480	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91450	
Autres produits			6394	
Total des produits d’exploitation (I)			1581325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			632780	
Impôts, taxes et versements assimilés			47222	
Salaires et traitements			630248	
Charges sociales			247467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215	
Total des charges d’exploitation (II) 			1562848	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18477	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8998	
Produits financiers de participations			388199	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			388327	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13302	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13302	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			375025	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384504	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32608			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57267			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84667			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23940			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1183			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2078261			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1668633			
BENEFICE OU PERTE	409628			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23459			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8121		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43098		60149
Total Immobilisations financières		913157		20500
Total Général		964377		80649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8121
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57853	45394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				933657
Total Général			57853	987173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8121			8121
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25315	4913	585	29643
AMORTISSEMENTS Total Général	33437	4913	585	37764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5749
Total Provisions réglementées	5749			5749
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5749			5749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8020			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	648229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28227			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	212221			
T. V. A.	19357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42088			
Groupe et associés	519228			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5029			
Charges constatées d’avance	4226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1486627	1478607	8020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	525	525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315025	76615	238409	
Emprunts et dettes financières divers	178	178		
Fournisseurs et comptes rattachés	115472	115472		
Personnel et comptes rattachés	69168	69168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164682	164682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129086	129086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17425	17425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189846	189846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40093	40093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1041504	803094	238409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34925			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	574868			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9127			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48784			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	632780			
Taxe professionnelle	2149			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45073			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47222			
Montant de la TVA. collectée	238738			
Total TVA. déductible sur biens et services	77816			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5