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BILAN HOLDING BERNARD 2016 Siren 504515123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8121	8121		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43098	25315	17782	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	905737		905737	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7420		7420	
TOTAL (I)	964377	33437	930940	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1090622		1090622	
Autres créances	511234		511234	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9180		9180	
Charges constatées d’avance	3275		3275	
TOTAL (II)	1614313		1614313	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2578690	33437	2545253	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	170080			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17008			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	820661			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27348			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5749			
TOTAL (I)	986149			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393938			
Emprunts et dettes financières divers (4)	565893			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105476			
Dettes fiscales et sociales	468127			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25668			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1559103			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2545253			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1244078			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1494			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1370616		1370616	
Chiffres d’affaires nets	1370616		1370616	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70150	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1440767	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			629088	
Impôts, taxes et versements assimilés			39681	
Salaires et traitements			549964	
Charges sociales			221502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1446233	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5466	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1969	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16227	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16227	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23663	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	252			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	673			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11742			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12416			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2835			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6521			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1456019			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1483368			
BENEFICE OU PERTE	-27348			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31872			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70149			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8121		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42821		17147
Total Immobilisations financières		907368		5789
Total Général		958311		22936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8121
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16870	43098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				913157
Total Général			16870	964377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8121			8121
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19581	5990	256	25315
AMORTISSEMENTS Total Général	27703	5990	256	33437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5749
Total Provisions réglementées	5749			5749
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5749			5749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7420			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1090622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33427			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	460100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1612553	1605132	7420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1494	1494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392444	77418	275012	
Emprunts et dettes financières divers	207	207		
Fournisseurs et comptes rattachés	105476	105476		
Personnel et comptes rattachés	81165	81165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100796	100796		
Impôts sur les bénéfices	65522	65522		
T.V.A.	207090	207090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13552	13552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	565685	565685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25668	25668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1559103	1244078	275012	40013
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel