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BILAN GENTILLY MARKET 2018 Siren 504549569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	259860	194483	65377	91868
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119364	60899	58465	73906
Autres immobilisations corporelles	9800	4980	4820	5720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11431		11431	11196
TOTAL (I)	400455	260362	140093	182689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73890		73890	71230
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	474462		474462	435242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193937		193937	226906
Charges constatées d’avance	2878		2878	1350
TOTAL (II)	745167		745167	734728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1145622	260362	885260	917417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	168136		150127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134482		118009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311418		276936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48542		44541	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48542		44541	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72573		93880	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350317		370312	
Dettes fiscales et sociales	73609		74148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	28800		57600	
TOTAL (IV)	525300		595940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	885260		917417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	525300		595940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3137446		3137446	3078916
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3137446		3137446	3078916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33372	36514
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3050	
Autres produits			4	283
Total des produits d’exploitation (I)			3173872	3115712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2447989	2418926
Variation de stock (marchandises)			-2660	-2120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218768	222340
Impôts, taxes et versements assimilés			40127	37188
Salaires et traitements			197028	207078
Charges sociales			38862	37703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42832	43319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7051	
Autres charges			11	71
Total des charges d’exploitation (II) 			2990008	2964504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183864	151209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7065	5543
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7065	5543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15661	14895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15661	14895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8596	-9353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175268	141856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14892	
Total des produits exceptionnels (VII)			14892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			14842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40786		38689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3180937		3136147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3046455		3018138	
BENEFICE OU PERTE	134482		118009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29236		34661	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		389132		1
Total Immobilisations financières		11196		235
Total Général		400327		236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109	389024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11431
Total Général			109	400455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217638	42832	109	260362
AMORTISSEMENTS Total Général	217638	42832	109	260362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48542
Total Provisions pour risques et charges	44541	7051	3050	48542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	44541	7051	3050	48542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7051	3050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11431		11431	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6186	6186		
T. V. A.	19006	19006		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	449270	449270		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2878	2878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	488771	477340	11431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72573	72573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350317	350317		
Personnel et comptes rattachés	29801	29801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15417	15417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2676	2676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25716	25716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28800	28800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	525300	525300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1419			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel