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BILAN GENTILLY MARKET 2017 Siren 504549569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	259860	167992	91868	118846
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119363	45457	73906	89347
Autres immobilisations corporelles	9909	4189	5720	6620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11196		11196	10913
TOTAL (I)	400327	217638	182689	225726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71230		71230	69110
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	435242		435242	404440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226906		226906	331580
Charges constatées d’avance	1350		1350	2396
TOTAL (II)	734728		734728	807526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1135055	217638	917417	1033252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150127		214715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118009		135413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276936		358927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44541		59433	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44541		59433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93880		114804	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370312		323680	
Dettes fiscales et sociales	74148		90007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	57600		86400	
TOTAL (IV)	595940		614891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	917417		1033252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595940		521702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3078916		3078916	3103049
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3078916		3078916	3103049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36514	30708
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			283	799
Total des produits d’exploitation (I)			3115712	3134556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2418926	2399386
Variation de stock (marchandises)			-2120	-480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222340	222104
Impôts, taxes et versements assimilés			37188	36110
Salaires et traitements			207078	183639
Charges sociales			37703	33811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43319	43693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19867
Autres charges			71	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2964504	2938132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151209	196424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5543	5565
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5543	5565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14895	14603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14895	14603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9353	-9038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141856	187386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14892			
Total des produits exceptionnels (VII)	14892			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14842		-216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38689		51757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3136147		3140121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3018138		3004708	
BENEFICE OU PERTE	118009		135413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34661		34661	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		389132		
Total Immobilisations financières		10913		283
Total Général		400045		283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				389132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11196
Total Général				400327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174319	43319		217638
AMORTISSEMENTS Total Général	174319	43319		217638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44541
Total Provisions pour risques et charges	59433		14892	44541
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	59433		14892	44541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14892	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11196			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24867			
T. V. A.	13170			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	397205			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	447788	436592	11196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93880	93880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	370312	370312		
Personnel et comptes rattachés	33115	33115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27434	27434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1639	1639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11959	11959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57600	57600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	595940	595940		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel