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BILAN GENTILLY MARKET 2016 Siren 504549569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	259860	141014	118846	145824
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119363	30016	89347	105482
Autres immobilisations corporelles	9909	3289	6620	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10913		10913	10859
TOTAL (I)	400045	174319	225726	262165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69110		69110	68630
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	404440		404440	413805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331580		331580	116088
Charges constatées d’avance	2396		2396	2026
TOTAL (II)	807526		807526	600549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1207571	174319	1033252	862714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	214715		157841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135413		56873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358927		223515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59433		39567	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59433		39567	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114804		135494	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323680		288037	
Dettes fiscales et sociales	90007		60902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	86400		115200	
TOTAL (IV)	614891		599633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1033252		862714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521702		485478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3103049		3103049	2570693
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3103049		3103049	2570693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30708	32639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				23494
Autres produits			799	22
Total des produits d’exploitation (I)			3134556	2626846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2399386	2035249
Variation de stock (marchandises)			-480	-13400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222104	215659
Impôts, taxes et versements assimilés			36110	32260
Salaires et traitements			183639	164093
Charges sociales			33811	24927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43693	42336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19867	39567
Autres charges			3	111
Total des charges d’exploitation (II) 			2938132	2540800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196424	86046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5565	5435
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5565	5435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14603	14107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14603	14107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9038	-8672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187386	77375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216		443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216		11145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-216		-7014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51757		13487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3140121		2636412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3004708		2579539	
BENEFICE OU PERTE	135413		56873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34661		14440	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		381932		7200
Total Immobilisations financières		12859		54
Total Général		394791		7254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				389132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12913
Total Général				402045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130626	43693		174319
AMORTISSEMENTS Total Général	130626	43693		174319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59433
Total Provisions pour risques et charges	39567	19867		59433
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39567	19867		59433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19867		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10913			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10920			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	393462			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58			
Charges constatées d’avance	2396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	417749	406836	10913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	649	649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114155	20966	87519	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323680	323680		
Personnel et comptes rattachés	25199	25199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25104	25104		
Impôts sur les bénéfices	27161	27161		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12543	12543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86400	86400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	614891	521702	87519	5670
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel