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BILAN GENTILLY MARKET 2015 Siren 504549569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	259860	114036	145824	135304
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119363	13881	105482	1493
Autres immobilisations corporelles	2709	2709		263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10859		10859	12556
TOTAL (I)	392791	130626	262165	149616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68630		68630	55230
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	413805		413805	458547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116088		116088	75970
Charges constatées d’avance	2026		2026	1056
TOTAL (II)	600549		600549	590803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	993340	130626	862714	740419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	157841		261813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56873		96029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223515		366641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39567		21000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39567		21000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135494		17070	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288037		290956	
Dettes fiscales et sociales	60902		44753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	115200			
TOTAL (IV)	599633		352778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862714		740419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485478		352778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2570693		2570693	2599294
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2570693		2570693	2599294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32639	1750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23494	568
Autres produits			22	1
Total des produits d’exploitation (I)			2626846	2601613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2035249	2031554
Variation de stock (marchandises)			-13400	7090
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215659	181369
Impôts, taxes et versements assimilés			32260	29836
Salaires et traitements			164093	163227
Charges sociales			24927	19507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42336	28760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39567	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	133
Total des charges d’exploitation (II) 			2540800	2461476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86046	140137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5435	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5435	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14107	12951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14107	12951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8672	-12951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77375	127186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4130			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	443		403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10702			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11145		403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7014		-403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13487		30755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2636412		2601613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2579539		2505584	
BENEFICE OU PERTE	56873		96029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14440		945	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2494			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		274272		167283
Total Immobilisations financières		12859		
Total Général		287131		167283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59624	381932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12859
Total Général			59624	394791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137212	42336	48922	130626
AMORTISSEMENTS Total Général	137212	42336	48922	130626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39567
Total Provisions pour risques et charges	21000	39567	21000	39567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21000	39567	21000	39567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39567	21000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10859			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26544			
T. V. A.	13853			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	373350			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58			
Charges constatées d’avance	2026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	426690	415831	10859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	726	726		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134768	20613	86045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288037	288037		
Personnel et comptes rattachés	26690	26690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24340	24340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9873	9873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115200	115200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	599633	485478	86045	28111
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel