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BILAN FAREH 2016 Siren 504550336				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				210000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				64798
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé				274798
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				4493
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	386106		386106	8255
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17536		17536	22723
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	403642		403642	35471
Total général Actif	403642	511401		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées			144027	120679
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			85523	23348
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			240550	155027
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48691	54911
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			77609	55804
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		844		
Autres dettes			36792	44528
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			163092	155243
Total général Passif			403642	310270
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22337	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2957	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			370000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	364107		511401	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	35			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	364142		511401	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	116099		161367	
Variation de stock (marchandises)	2556		386	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	241		300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	88498		113809	
(dont taxe professionnelle)	1546			
Impôts, taxes et versements assimilés	6869		10908	
Rémunérations du personnel 	119623		146504	
Charges sociales	31741		34976	
Dotations aux amortissements	13083		18568	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	256			
Total des charges d’exploitation	378966		486819	
Résultat d’exploitation	-14824		24582	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	370000		7512	
Charges financières	2678		4334	
Charges exceptionnelles	264786		1087	
Impôts sur les bénéfices	2189		3324	
Bénéfice ou perte	85523		23348	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21451			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16899			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			210000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			16510	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			857	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			396761	
Total Immobilisations (Augmentations)			2957	
Total Immobilisations (Diminutions)			399718	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			264673	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			370000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			105327	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21451	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16899	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel