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BILAN DISTILLERIE DU PETIT GRAIN 2018 Siren 504560376				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	251	251		
Immobilisations corporelles	58662	39523	19139	17040
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	58913	39774	19139	17040
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7987		7987	9228
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8645		8645	13039
Créances – Autres				1154
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60203		60203	37246
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76836		76836	60668
Total général Actif	135748			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			22879	20145
Résultat de l’exercice			12860	2734
Provisions réglementées			436	1004
Total des capitaux propres - Total I			38375	26083
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6671	6175
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41385		
Autres dettes			50929	45450
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57600	51625
Total général Passif			95975	77708
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8061	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	72727		53743	
Production vendue de services - France	3937		3175	
Production stockée	-1180		1640	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	75493		58564	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7916		5495	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8656		4512	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	61		432	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24655		23904	
(dont taxe professionnelle)	538			
Impôts, taxes et versements assimilés	13638		15673	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	5962		5606	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	45		295	
Total des charges d’exploitation	60932		55917	
Résultat d’exploitation	14561		2647	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	568		568	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2269		482	
Bénéfice ou perte	12860		2734	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14576			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3446			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8061	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50851	
Total Immobilisations (Augmentations)			8061	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14576	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3446	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel