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BILAN DISTILLERIE DU PETIT GRAIN 2017 Siren 504560376				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	251	251		
Immobilisations corporelles	50601	33561	17040	15305
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	50851	33812	17040	15305
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9228		9228	8020
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13039		13039	4245
Créances – Autres	1154		1154	280
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37246		37246	53318
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60668		60668	65863
Total général Actif	111519			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20145	8935
Résultat de l’exercice			2734	11410
Provisions réglementées			1004	1573
Total des capitaux propres - Total I			26083	23917
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6175	9171
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41385		
Autres dettes			45450	48080
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51625	57251
Total général Passif			77708	81169
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7340	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	53743		48256	
Production vendue de services - France	3175		1588	
Production stockée	1640		3448	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	58564		53297	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5495		4769	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4512		3319	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	432		593	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23904		20136	
(dont taxe professionnelle)	528			
Impôts, taxes et versements assimilés	15673		7215	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	5606		4806	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	295		126	
Total des charges d’exploitation	55917		40964	
Résultat d’exploitation	2647		12334	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	568		568	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	482		1492	
Bénéfice ou perte	2734		11410	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11326			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2678			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6529	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			812	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43511	
Total Immobilisations (Augmentations)			7340	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11326	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2678	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel