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BILAN CHATEAU DE PONCIE 2021 Siren 504521360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7540	7540		1411
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4160807	539851	3620955	3408018
Constructions	2680867	1561843	1119023	1201454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	849277	561225	288052	154426
Autres immobilisations corporelles	110476	48293	62183	45470
Immobilisations en cours	383728		383728	79345
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4446		4446	4388
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1660		1660	1660
Prêts				
Autres immobilisations financières	195		195	
TOTAL (I)	8198998	2718753	5480245	4896175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	297079		297079	502296
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1446234		1446234	1183735
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26464		26464	
Clients et comptes rattachés	165824	731	165092	9526
Autres créances	333656		333656	24370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136597		136597	211429
Charges constatées d’avance	48883		48883	61389
TOTAL (II)	2454740	731	2454008	1992746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10653738	2719484	7934253	6888922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1468242		-1087021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-211641		-381220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1320116		1531757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1490213		1095215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4850640		4125283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183459		71446	
Dettes fiscales et sociales	66861		64720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22962		499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6614137		5357164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7934253		6888922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5318421		5357164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				558
Production vendue biens	416532		416532	313897
Production vendue services	26988		26988	3223
Chiffres d’affaires nets	443520		443520	317679
				
Production stockée			262499	-272341
Production immobilisée			53454	40286
Subventions d’exploitation			335513	18388
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28947	5757
Autres produits			20	4
Total des produits d’exploitation (I)			1123956	109773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5071	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62525	44698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			205216	2983
Autres achats et charges externes			448422	468029
Impôts, taxes et versements assimilés			54671	16294
Salaires et traitements			316615	106398
Charges sociales			17654	35831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175510	115204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	32
Total des charges d’exploitation (II) 			1285698	789472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161742	-679698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	66
Autres intérêts et produits assimilés				48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			51	2396
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	2512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15572	12732
Différences négatives de change				681
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15572	13414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15513	-10901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-177255	-690599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000		316730	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22288		85559	
Total des produits exceptionnels (VII)	48288		402289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	756		7350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22288		85559	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82674		92909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34386		309379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1172303		514575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1383945		895795	
BENEFICE OU PERTE	-211641		-381220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7540		
Total Immobilisations corporelles		7477073		794031
Total Immobilisations financières		6049		253
Total Général		7490662		794284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33947	52000	8185157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6302
Total Général		33947	52000	8198998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6128	1412		7540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2128016	196387	51244	2273160
AMORTISSEMENTS Total Général	2134145	197799	51244	2280700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	460342		22288	438053
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	732			732
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	461073		22288	438785
TOTAL GENERAL	461073		22288	438785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22288	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195	195		
Clients douteux ou litigieux	877	877		
Autres créances clients	164947	164947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	874	874		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	177	177		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107177	107177		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1397	1397		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224032	224032		
Charges constatées d’avance	48883	48883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	548559	548559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	575924	91834	372606	111484
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	914289	102663	531207	280419
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183460	183460		
Personnel et comptes rattachés	21690	21690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31451	31451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33	33		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13688	13688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4850640	4850640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22963	22963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6614138	5318422	903813	391903
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1644206			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel