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BILAN CHATEAU DE PONCIE 2018 Siren 504521360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5940	5940		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3819197	523309	3295888	3234543
Constructions	2657200	1321830	1335369	1431807
Installations techniques, matériel et outillage industriels	638920	476622	162297	162958
Autres immobilisations corporelles	68329	53136	15193	16578
Immobilisations en cours	162195		162195	187887
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	690		690	690
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3466		3466	2660
Prêts				
Autres immobilisations financières				1500
TOTAL (I)	7355940	2380838	4975101	5038626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	831002	86	831089	57931
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1182870	86	1182783	1716530
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5052
Clients et comptes rattachés	215260	1292	213968	135109
Autres créances	138547		138547	480030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5911		5911	16970
Charges constatées d’avance	3323		3323	671
TOTAL (II)	2376914	1292	2375622	2412296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9732854	2382130	7350724	7450923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-712004		-598569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-177249		-113434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2110746		2287995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1387318		1318028	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3157530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1585	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	572797		608182	
Dettes fiscales et sociales	100553		73046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3179308		3081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5239977		5161452	
(V)			1475	
TOTAL GENERAL (I à V)	7350724		7450923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5239977		5154815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	422162	293084	715246	1164290
Production vendue services	8412		8412	6487
Chiffres d’affaires nets	430574	293084	723659	1170777
				
Production stockée			-533747	-374097
Production immobilisée			60586	95940
Subventions d’exploitation			27130	33182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15136	392557
Autres produits			4422	2115
Total des produits d’exploitation (I)			297186	1320476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119359	126958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-773070	-19833
Autres achats et charges externes			659426	825569
Impôts, taxes et versements assimilés			29626	22525
Salaires et traitements			249435	218415
Charges sociales			90166	80706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163726	154701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			651	84
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14665	436
Total des charges d’exploitation (II) 			553986	1409564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-256799	-89087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés			296	511
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1640	14
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1937	532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22929	25694
Différences négatives de change			463	1472
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23393	27166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21455	-26634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-278255	-115722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14993		24025	
Reprises sur provisions et transferts de charges			24894	
Total des produits exceptionnels (VII)	14993		48919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			82413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12478	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			24894	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			119786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14993		-70866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-86013		-73154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	314117		1369928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491366		1483363	
BENEFICE OU PERTE	-177249		-113434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel