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BILAN CERCLE D'ARTAGNAN D'ANIMATION DE PARTICIPATIONS 2021 Siren 504505777
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1023 1023
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 4154 4070 84 84
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 400000 217165 182835 400000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 405177 222258 182919 400084
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 80100 80100 80100
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 74678 3722 70955 70437
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 108 108 108
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 154886 3722 151164 150646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 560063 225980 334083 550730
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 191404 191404
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3217 3217
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 127574 127574
Report à nouveau -9326 -7827
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -218579 -1499
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 94290 312869
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 224405 222029
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9945 10806
Dettes fiscales et sociales 5443 5026
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 239793 237861
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 334083 550730
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 787
Total des produits d’exploitation (I) 787
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 80100
Variation de stock (marchandises) -80100
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2707 3380
Impôts, taxes et versements assimilés 417 420
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 447
Total des charges d’exploitation (II) 3571 7801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3571 -7014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 217165
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 217165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -217165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -220736 -7014
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8852
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2158 274999
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2158 283851
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 87
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 278249
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 278336
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2158 5515
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2158 284638
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 220736 286137
BENEFICE OU PERTE -218579 -1499
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1023
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 8729 500
Total Immobilisations financières 400000
Total Général 409751 500
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1023
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5074 4154
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 400000
Total Général 5074 405177
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1023 1023
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8645 4574 4070
AMORTISSEMENTS Total Général 9667 4574 5093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 217165
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 3722 3722 3722 3722
Total Provisions pour dépréciation 3722 220887 3722 220887
TOTAL GENERAL 3722 220887 3722 220887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 217165
- Exceptionnelles 3722 3722
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4468 4468
T. V. A. 406 406
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 65969 65969
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3834 3834
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 74678 74678
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 9945 9945
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4606 4606
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 837 837
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 224405 224405
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 239793 239793
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel