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BILAN CERCLE D'ARTAGNAN D'ANIMATION DE PARTICIPATIONS 2016 Siren 504505777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				106236
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1023	1023		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8362	2253	6109	1916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	428360		428360	430810
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				9047
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	437745	3276	434469	441773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22136		22136	2155
Autres créances	1140638		1140638	1083552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42826		42826	1075
Charges constatées d’avance	90		90	
TOTAL (II)	1205690		1205690	1086783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1643435	3276	1640159	1634792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1457020		1457020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3217		266	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58543		2313	
Report à nouveau			173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131		59007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1518910		1518780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	68409		25000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15533		8305	
Dettes fiscales et sociales	37211		24271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1500	
Autres dettes	96		56936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121249		116012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1640159		1634792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121249		116012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51320		51320	13020
Chiffres d’affaires nets	51320		51320	13020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1319
Total des produits d’exploitation (I)			51320	14339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21319	23485
Impôts, taxes et versements assimilés			393	936
Salaires et traitements			24473	24044
Charges sociales			3955	2120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1162	588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	2
Total des charges d’exploitation (II) 			51309	51174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11	-36835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	689
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	689
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120	689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131	-36146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		256968	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		257005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500		161708	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2500		161851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			95153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53941		272033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53811		213026	
BENEFICE OU PERTE	131		59007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1023		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3007		5355
Total Immobilisations financières		439857		50
Total Général		443887		5405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1023
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11547	428360
Total Général			11547	437745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1023			1023
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1091	1162		2253
AMORTISSEMENTS Total Général	2114	1162		3276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	238			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2451			
T. V. A.	386			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1121794			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15769			
Charges constatées d’avance	90			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1162864	1162864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15533	15533		
Personnel et comptes rattachés	11013	11013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6226	6226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19550	19550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	422	422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68409	68409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96	96		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121249	121249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13971		7866	
Location, charges locatives et de copropriété	1330		2676	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1457		4618	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4561		8324	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21319		23485	
Taxe professionnelle	75		150	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	318		786	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	393		936	
Montant de la TVA. collectée	7926		2704	
Total TVA. déductible sur biens et services	796		1852	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2