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BILAN CERCLE D'ARTAGNAN D'ANIMATION DE PARTICIPATIONS 2015 Siren 504505777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	106236		106236	263316
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1023	1023		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3007	1091	1916	2004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	430810		430810	589958
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9047		9047	24075
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	443887	2114	441773	616037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2155		2155	35075
Autres créances	1083552		1083552	558075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1075		1075	19555
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1086783		1086783	612705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1636906	2114	1634792	1492059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1457020		1457020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	266		235	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2313		1721	
Report à nouveau	173		173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59007		623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1518780		1459773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8305		10057	
Dettes fiscales et sociales	24271		12577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500		900	
Autres dettes	56936		8752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116012		32286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1634792		1492059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116012		32286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13020		13020	38069
Chiffres d’affaires nets	13020		13020	38069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1319	
Total des produits d’exploitation (I)			14339	38070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				87
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23485	29129
Impôts, taxes et versements assimilés			936	775
Salaires et traitements			24044	7027
Charges sociales			2120	1093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			588	504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			51174	38614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36835	-545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			689	1278
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			689	1278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			689	1278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36146	733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	256968			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	257005			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	161708			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161851			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95153			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	272033		39347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	213026		38724	
BENEFICE OU PERTE	59007		623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1023		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2507		500
Total Immobilisations financières		614033		2560
Total Général		617563		3060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1023
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			176736	439857
Total Général			176736	443887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1023			1023
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503	588		1091
AMORTISSEMENTS Total Général	1526	588		2114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9047	9047		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1395			
T. V. A.	688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	361346			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	720122			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1094755	1094755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8305	8305		
Personnel et comptes rattachés	7641	7641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4719	4719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11550	11550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361	361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés	25000	25000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56936	56936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116012			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7866		13745	
Location, charges locatives et de copropriété	2676		2899	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4618		4613	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8324		7872	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23485		29129	
Taxe professionnelle	150		73	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	786		702	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	936		775	
Montant de la TVA. collectée	2704		7660	
Total TVA. déductible sur biens et services	1852		1697	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2