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BILAN CAPPTAIN 2016 Siren 504586140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28216	28216		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38058	27943	10115	19163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29678		29678	25458
TOTAL (I)	95952	56159	39793	44620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116406		116406	274657
Autres créances	8467426		8467426	8810561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127464		127464	420284
Charges constatées d’avance	42213		42213	68152
TOTAL (II)	8753510		8753510	9573655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	164		164	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8849628	56159	8793468	9618276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42262		42262	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1771638		1771638	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7224898		7301925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-569252		-77027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8469545		9038798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			132825	
TOTAL (II)			132825	
Provisions pour risques	164		2050	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	164		2050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650		689	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140609		121160	
Dettes fiscales et sociales	176642		230844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5856			
Produits constatés d’avance (2)			91909	
TOTAL (IV)	323758		444602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8793468		9618276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323758		444602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1104062	174403	1278465	1867782
Chiffres d’affaires nets	1104062	174403	1278465	1867782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5434	10977
Autres produits			246	61
Total des produits d’exploitation (I)			1284146	1878821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1144829	994748
Impôts, taxes et versements assimilés			10080	27526
Salaires et traitements			483353	580760
Charges sociales			214654	246457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8361	17157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1175	14269
Total des charges d’exploitation (II) 			1862454	1880920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-578307	-2098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8617	21932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5359	769
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13977	22701
Dotations financières sur amortissements et provisions			164	
Intérêts et charges assimilées				416
Différences négatives de change			6086	12927
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6251	13343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7725	9357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-570582	7258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2050			
Total des produits exceptionnels (VII)	2154			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	686		1559	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2050	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	824		3654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1329		-3654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			80631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1300277		1901522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1869529		1978548	
BENEFICE OU PERTE	-569252		-77027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				4220
Total Général				4220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13206	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13206	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				165
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2050	165	2050	165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2050	165	2050	165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29678	29678		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116407			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94483			
T. V. A.	6008			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8366935			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	42213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8655725	8655725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	650	650		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140610	140610		
Personnel et comptes rattachés	81208	81208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63913	63913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28466	28466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3055	3055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5856	5856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323758	323758		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel