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BILAN C3B 2017 Siren 504570102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32019	32019		
Fonds commercial	3931188		3931188	
Autres immobilisations incorporelles	5733271	2416792	3316478	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3189202	2543487	645715	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1118026	792550	325475	
Autres immobilisations corporelles	856045	515728	340317	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	264910		264910	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32879		32879	
Prêts				
Autres immobilisations financières	307859		307859	
TOTAL (I)	15465400	6300577	9164823	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6820		6820	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	836803	21717	815086	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92116		92116	
Autres créances	459732		459732	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	948316		948316	
Charges constatées d’avance	101006		101006	
TOTAL (II)	2444796	21717	2423078	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17910197	6322295	11587902	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116471			
Report à nouveau	1316930			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1012024			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2995426			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5274834			
Emprunts et dettes financières divers (4)	214345			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1926766			
Dettes fiscales et sociales	969710			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195318			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8580975			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11587902			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4733369			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27419619		27419619	
Production vendue biens				
Production vendue services	209918		209918	
Chiffres d’affaires nets	27629538		27629538	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36444	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191023	
Autres produits			15980	
Total des produits d’exploitation (I)			27872986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18703364	
Variation de stock (marchandises)			107051	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65952	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1457	
Autres achats et charges externes			3563921	
Impôts, taxes et versements assimilés			283497	
Salaires et traitements			2532123	
Charges sociales			823435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			684596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21717	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7939	
Total des charges d’exploitation (II) 			26792141	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1080844	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			660450	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1750	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			662201	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146218	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146218	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			515982	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1596827	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	637			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	637			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11664			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1298			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12962			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12324			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	163169			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	409309			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28535825			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27523800			
BENEFICE OU PERTE	1012024			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111669			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9696478		
Total Immobilisations corporelles		4824483		346520
Total Immobilisations financières		575455		31792
Total Général		15096418		378312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9696478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7730	5163273
Prêts et immobilisations financières			1600	
Total Immobilisations financières			1600	605648
Total Général			9330	15465400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2187947	260864		2448811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3434465	423733	6432	3851765
AMORTISSEMENTS Total Général	5622413	684597	6432	6300577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47418		35918	11500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43435	21717	43435	21717
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43435	21717	43435	21717
TOTAL GENERAL	90853	21717	79353	33217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21717	79353	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	307859			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19222			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116			
Impôts sur les bénéfices	165806			
T. V. A.	10242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104035			
Groupe et associés	11500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148810			
Charges constatées d’avance	101006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	960714	652855	307859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5274834	1427228	3503751	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1926766	1926766		
Personnel et comptes rattachés	519220	519220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323557	323557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41541	41541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85392	85392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214345	214345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195318	195318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8580975	4733369	3503751	343855
Emprunts souscrits en cours d’exercice	420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1794794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	293009			
Location, charges locatives et de copropriété	961593			
Personnel extérieur à l’entreprise	8750			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80931			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2219636			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3563921			
Taxe professionnelle	130634			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	152862			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	283497			
Montant de la TVA. collectée	2630147			
Total TVA. déductible sur biens et services	2432402			
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	89