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BILAN AU PAVE DE SAINT REGIS 2017 Siren 504535113				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11500		11500	11500
Immobilisations incorporelles – Autres	815	815		236
Immobilisations corporelles	43221	36778	6443	4254
Immobilisations financières	385		385	385
Total Actif Immobilisé	55921	37592	18328	16375
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6119		6119	3577
Stock marchandises	2997		2997	2169
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2106	182	1925	1809
Créances – Autres	29097		29097	16363
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28522		28522	34090
Caisse				
Charges constatées d’avance	956		956	1601
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69799	182	69617	59608
Total général Actif	125719	63935		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100	100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10	10
Réserves réglementées				
Autres réserves			19034	3904
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-8189	15130
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10955	19144
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12520	9487
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2931		
Autres dettes			64470	47352
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76990	56839
Total général Passif			87945	75983
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3364	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	51677		63935	
Production vendue de biens – France	185026		187340	
Production vendue de services - France	21			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1824			
Autres produits	1014		4213	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	239563		255488	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14238		11657	
Variation de stock (marchandises)	-829		2091	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	55792		53426	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2543		956	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50069		49346	
(dont taxe professionnelle)	636			
Impôts, taxes et versements assimilés	2189		2271	
Rémunérations du personnel 	105050		95992	
Charges sociales	21995		20732	
Dotations aux amortissements	1410		2140	
Dotations aux provisions	182			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		120	
Total des charges d’exploitation	247565		238732	
Résultat d’exploitation	-8003		16756	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	186		87	
Impôts sur les bénéfices			1539	
Bénéfice ou perte	-8189		15130	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel