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BILAN AU PAVE DE SAINT REGIS 2016 Siren 504535113				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11500		11500	11500
Immobilisations incorporelles – Autres	815	579	236	
Immobilisations corporelles	39857	35604	4254	5939
Immobilisations financières	385		385	385
Total Actif Immobilisé	52557	36182	16375	17824
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3577		3577	4533
Stock marchandises	2169		2169	4260
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1809		1809	2095
Créances – Autres	16363		16363	16082
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34090		34090	38716
Caisse				
Charges constatées d’avance	1601		1601	1548
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59608		59608	67233
Total général Actif	112165	56520		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			100	100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10	10
Réserves réglementées				
Autres réserves			3904	10702
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15130	3202
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19144	14014
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9487	19212
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8318		
Autres dettes			47352	51832
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56839	71043
Total général Passif			75983	85057
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			690	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	63935		56520	
Production vendue de biens – France	187340		181733	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4213		922	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	255488		239175	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11657		14641	
Variation de stock (marchandises)	2091		-2407	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	53426		56458	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	956		-1832	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49346		44472	
(dont taxe professionnelle)	625			
Impôts, taxes et versements assimilés	2271		1793	
Rémunérations du personnel 	95992		101150	
Charges sociales	20732		20393	
Dotations aux amortissements	2140		2285	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	120		19	
Total des charges d’exploitation	238732		236973	
Résultat d’exploitation	16756		2202	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	87			
Impôts sur les bénéfices	1539			
Bénéfice ou perte	15130		3202	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel