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BILAN AP CONSEIL PATRIMOINE 2021 Siren 504562299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	564	564		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14344	14344		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113619	86379	27240	23642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1450750		1450750	1450750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2706		2706	2706
TOTAL (I)	1581983	101287	1480696	1477098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130175		130175	118510
Autres créances	67924		67924	58553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	661169	2351	658818	635075
Disponibilités	47438		47438	139724
Charges constatées d’avance	10447		10447	5993
TOTAL (II)	917153	2351	914802	957856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2499136	103638	2395498	2434954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1263750		1263750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498872		495433	
Report à nouveau	105994		105994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106657		153439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2217273		2260616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34		12690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119008		86356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13991		10001	
Dettes fiscales et sociales	44884		64435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	308		856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178225		174338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2395498		2434954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178225		174338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34			
Dont emprunts participatifs	119008			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	418180		418180	438938
Chiffres d’affaires nets	418180		418180	438938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175	1412
Autres produits			956	184
Total des produits d’exploitation (I)			419311	440533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104965	96271
Impôts, taxes et versements assimilés			5963	5243
Salaires et traitements			119498	101900
Charges sociales			48948	42426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4831	15603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			717	606
Total des charges d’exploitation (II) 			284922	262049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134389	178485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3049	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3049	31
Dotations financières sur amortissements et provisions			2351	
Intérêts et charges assimilées			1140	1391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3491	1391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-443	-1360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133947	177124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27290		23685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	422360		440564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315703		287125	
BENEFICE OU PERTE	106657		153439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		564		
Total Immobilisations corporelles		120685		8429
Total Immobilisations financières		1453456		
Total Général		1574705		8429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1151	127963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1453456
Total Général			1151	1581983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	564			564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97043	4831	1151	100723
AMORTISSEMENTS Total Général	97607	4831	1151	101287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2351		2351
Total Provisions pour dépréciation		2351		2351
TOTAL GENERAL		2351		2351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2351		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2706		2706	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130175	130175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7330	7330		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6593	6593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54001	54001		
Charges constatées d’avance	10447	10447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211252	208546	2706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13991	13991		
Personnel et comptes rattachés	12370	12370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8521	8521		
Impôts sur les bénéfices	3602	3602		
T.V.A.	13594	13594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6797	6797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119008	119008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308	308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178225	178225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel