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BILAN AP CONSEIL PATRIMOINE 2017 Siren 504562299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	564	564		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14344	11475	2869	4303
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80509	30237	50273	68768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1450750		1450750	1450750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2706		2706	2706
TOTAL (I)	1548873	42276	1506597	1526527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68663		68663	23826
Autres créances	45365		45365	14841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	235075		235075	133208
Disponibilités	209123		209123	122005
Charges constatées d’avance	5455		5455	2423
TOTAL (II)	563681		563681	296304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2112554	42276	2070278	1822831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1263750		1263750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		3300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116258		75387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305994		139572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1928003		1702008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52958		66162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13		616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14935		15088	
Dettes fiscales et sociales	74357		38012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13		946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142276		120823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2070278		1822831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10		186	
Dont emprunts participatifs	13			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	309514		309514	269758
Chiffres d’affaires nets	309514		309514	269758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	59
Total des produits d’exploitation (I)			309528	269817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83947	54502
Impôts, taxes et versements assimilés			3663	1123
Salaires et traitements			23904	31754
Charges sociales			10467	10983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19930	6305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			792	103
Total des charges d’exploitation (II) 			142703	104769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166825	165048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8792	935
Reprises sur provisions et transferts de charges			12055	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170846	935
Dotations financières sur amortissements et provisions				12055
Intérêts et charges assimilées			889	136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			889	12190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			169957	-11256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336781	153792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207		490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			429	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207		919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207		-919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30580		13301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480374		270752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174379		131180	
BENEFICE OU PERTE	305994		139572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		564		
Total Immobilisations corporelles		94853		
Total Immobilisations financières		1453456		
Total Général		1548873		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1453456
Total Général				1548873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	564	564		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19738	711		
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12055		12055	
Total Provisions pour dépréciation	12055		12055	
TOTAL GENERAL	12055		12055	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			12055	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2706			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68663			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5160			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40205			
Charges constatées d’avance	5455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	122189	119483	2706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52	52		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52906	13214	39692	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14935	14935		
Personnel et comptes rattachés	32707	32707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11304	11304		
Impôts sur les bénéfices	17280	17280		
T.V.A.	10414	10414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2652	2652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13	13		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13	13		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	142276	102583	39692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel