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BILAN AP CONSEIL PATRIMOINE 2016 Siren 504562299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	564	564		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14344	10041	4303	5737
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80509	11741	68768	6021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1450750		1450750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2706		2706	2706
TOTAL (I)	1548873	22346	1526527	14464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23826		23826	92135
Autres créances	14841		14841	21993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	145263	12055	133208	33950
Disponibilités	122005		122005	103802
Charges constatées d’avance	2423		2423	1522
TOTAL (II)	308359	12055	296304	253403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1857232	34400	1822831	267867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	220000		33000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1263750			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3300		3300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75387		53314	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139572		122073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1702008		211687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66162		11	
Emprunts et dettes financières divers (4)	616		616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15088		6734	
Dettes fiscales et sociales	38012		48820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	946			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120823		56180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1822831		267867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67917		56180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	269758		269758	190500
Chiffres d’affaires nets	269758		269758	190500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			59	2623
Total des produits d’exploitation (I)			269817	193123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54502	37558
Impôts, taxes et versements assimilés			1123	97
Salaires et traitements			31754	21020
Charges sociales			10983	6259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6305	2635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	2
Total des charges d’exploitation (II) 			104769	67570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165048	125553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			935	1485
Reprises sur provisions et transferts de charges				7337
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			935	8822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12190	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11256	8822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153792	134375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	429			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	919			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-919			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13301		12302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	270752		201945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	131180		79872	
BENEFICE OU PERTE	139572		122073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		564		
Total Immobilisations corporelles		28550		68047
Total Immobilisations financières		2706		1450750
Total Général		31820		1518797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1744	94853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1453456
Total Général			1744	1548873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2706			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3376			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11466			
Charges constatées d’avance	2423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43796	41090	2706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238	238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65924	13018	52906	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15088	15088		
Personnel et comptes rattachés	18062	18062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11485	11485		
Impôts sur les bénéfices	997	997		
T.V.A.	6745	6745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	724	724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	616	616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	946	946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120823	67917	52906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel