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BILAN VERSAILLES DEPANNAGE 2021 Siren 504427287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36343	34765	1578	3406
Autres immobilisations corporelles	844930	590460	254470	246396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100		1100	1100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90903		90903	73982
TOTAL (I)	1073276	625225	448051	424884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8026		8026	8451
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	672076	26381	645695	520380
Autres créances	39719		39719	47060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200921		200921	344884
Charges constatées d’avance	63483		63483	19706
TOTAL (II)	984225	26381	957843	940481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2057501	651606	1405895	1365365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	601753		581433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79373		120369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	689376		710053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7484		44793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97434		1637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213480		245102	
Dettes fiscales et sociales	354440		317606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43677		46170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	716517		655311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1405894		1365364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	716517		643072	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48794		48794	78827
Production vendue biens				
Production vendue services	3380111		3380111	2927697
Chiffres d’affaires nets	3428906		3428906	3006524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28225	51350
Autres produits			9445	6119
Total des produits d’exploitation (I)			3466577	3063994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24019	55755
Variation de stock (marchandises)			425	4096
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1879550	1618685
Impôts, taxes et versements assimilés			48313	59778
Salaires et traitements			985036	869078
Charges sociales			439804	373710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70143	91364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22353	20625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71314	65086
Total des charges d’exploitation (II) 			3540961	3158181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74384	-94187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3294	2358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3294	2358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3279	-2358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77664	-96546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000		303400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200000		303400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15193		40694	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15228		40979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	184771		262420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27734		45505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3666592		3367394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3587218		3247024	
BENEFICE OU PERTE	79373		120369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	773			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		856879		91584
Total Immobilisations financières		76883		15120
Total Général		1033762		106704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67190	881273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92003
Total Général			67190	1073276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	607077	70144	51996	625225
AMORTISSEMENTS Total Général	607077	70144	51996	625225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31606	22354	27578	26381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31606	22354	27578	26381
TOTAL GENERAL	31606	22354	27578	26381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22354	27578	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90903		90903	
Clients douteux ou litigieux	53712	53712		
Autres créances clients	618364	618364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15640	15640		
T. V. A.	18763	18763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	995	995		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4322	4322		
Charges constatées d’avance	63483	63483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	866181	775278	90903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	975	975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6509	6509		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213481	213481		
Personnel et comptes rattachés	119450	119450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82347	82347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141259	141259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11384	11384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97434	97434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43678	43678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	716518	716518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel