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BILAN VERSAILLES DEPANNAGE 2020 Siren 504427287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36343	32937	3405	3701
Autres immobilisations corporelles	820535	574139	246395	282034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100		1100	1100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73982		73982	61338
TOTAL (I)	1031961	607077	424883	448175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8451		8451	12547
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	551985	31605	520379	541068
Autres créances	47059		47059	128351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344884		344884	168815
Charges constatées d’avance	19706		19706	31460
TOTAL (II)	972086	31605	940480	882243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2004047	638682	1365364	1330419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	581433		572639	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120369		89044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	710053		669933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44793		62812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1637			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245102		238649	
Dettes fiscales et sociales	317606		334238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46170		24784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	655311		660485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1365364		1330419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	636477		635544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78827		78827	59435
Production vendue biens				
Production vendue services	2927697		2927697	3239105
Chiffres d’affaires nets	3006524		3006524	3298541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51350	37121
Autres produits			6119	5267
Total des produits d’exploitation (I)			3063994	3340930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55755	41432
Variation de stock (marchandises)			4096	1033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1618685	1530787
Impôts, taxes et versements assimilés			59778	59143
Salaires et traitements			869078	957326
Charges sociales			373710	424205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91364	89929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20625	46797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65086	65754
Total des charges d’exploitation (II) 			3158181	3216410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94187	124520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				207
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2358	2281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2358	2281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2358	-2074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96546	122445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	303400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	303400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40694			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40979		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	262420		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45505		33266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3367394		3341137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3247024		3252093	
BENEFICE OU PERTE	120369		89044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		647607		
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	647607	91365	131894	607077
AMORTISSEMENTS Total Général	647607	91365	131894	607077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59695	20625	48715	31606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59695	20625	48715	31606
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73982		73982	
Clients douteux ou litigieux	60286	60286		
Autres créances clients	491699	491699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26501	26501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4396	4396		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16163	16163		
Charges constatées d’avance	19706	19706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	692733	618751	73982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1019	1019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24941	24941		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245103	245103		
Personnel et comptes rattachés	102209	102209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66311	66311		
Impôts sur les bénéfices	12239	12239		
T.V.A.	131368	131368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5480	5480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1638	1638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46171	46171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	636478	636478		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel