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BILAN VERSAILLES DEPANNAGE 2019 Siren 504427287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34933	31231	3701	1669
Autres immobilisations corporelles	898410	616375	282034	296461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100		1100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61338		61338	59120
TOTAL (I)	1095782	647606	448175	457250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12547		12547	13580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	600764	59695	541068	454241
Autres créances	128351		128351	157760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168815		168815	117801
Charges constatées d’avance	31460		31460	22953
TOTAL (II)	941939	59695	882243	766337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2037721	707302	1330419	1223588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	572639		461612	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89044		111027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	669933		580889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62812		99467	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238649		207253	
Dettes fiscales et sociales	334238		299565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24784		36411	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	660485		642698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1330419		1223588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	660485		615775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59435		59435	59026
Production vendue biens				
Production vendue services	3239105		3239105	3229986
Chiffres d’affaires nets	3298541		3298541	3289012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37121	45936
Autres produits			5267	15473
Total des produits d’exploitation (I)			3340930	3351422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41432	35016
Variation de stock (marchandises)			1033	545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1530787	1528718
Impôts, taxes et versements assimilés			59143	73059
Salaires et traitements			957326	962704
Charges sociales			424205	412677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89929	84842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46797	34047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65754	67182
Total des charges d’exploitation (II) 			3216410	3198794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124520	152628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			207	167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207	167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2281	3822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2281	3822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2074	-3654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122445	148973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-62	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33266		37884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3341137		3351590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3252093		3240562	
BENEFICE OU PERTE	89044		111027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		855808		77535
Total Immobilisations financières		59121		3318
Total Général		1014929		80853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				933344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62439
Total Général				1095782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	557678	89929		647607
AMORTISSEMENTS Total Général	557678	89929		647607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44978	46798	32080	59695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44978	46798	32080	59695
TOTAL GENERAL	44978	46798	32080	59695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46798	32080	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61338		61338	
Clients douteux ou litigieux	121687	121687		
Autres créances clients	479077	479077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	268	268		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5690	5690		
T. V. A.	40704	40704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31623	31623		
Groupe et associés	39223	39223		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10843	10843		
Charges constatées d’avance	31461	31461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	821915	760577	61338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	818	818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61995	61995		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238650	238650		
Personnel et comptes rattachés	113075	113075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78303	78303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136813	136813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6047	6047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24784	24784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660485	660485		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel