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BILAN VELISSY 2018 Siren 504403668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198502	18057	180445	
Autres immobilisations corporelles	194891	10381	184510	
Immobilisations en cours	3900		3900	8900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110000		110000	
TOTAL (I)	507293	28439	478855	8900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14980		14980	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	450383		450383	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33072	496	32576	
Autres créances	413609	192	413417	15641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131992		131992	
Charges constatées d’avance	2586		2586	
TOTAL (II)	1046623	688	1045935	15641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1553916	29126	1524790	24541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-75472		-825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-907345		-74646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9765			
TOTAL (I)	-972052		-74471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26767			
TOTAL (III)	26767			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	745150		12052	
Dettes fiscales et sociales	160130			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42665		10679	
Autres dettes	1522129		76281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2470075		99012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1524790		24541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7122070		7122070	
Production vendue biens				
Production vendue services	117785		117785	
Chiffres d’affaires nets	7239855		7239855	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74	
Autres produits			733	
Total des produits d’exploitation (I)			7240663	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6015347	63019
Variation de stock (marchandises)			-450383	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29537	6702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14980	
Autres achats et charges externes			1473532	4915
Impôts, taxes et versements assimilés			23979	
Salaires et traitements			675559	
Charges sociales			242011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28439	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			762	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26767	
Autres charges			105467	
Total des charges d’exploitation (II) 			8156035	74636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-915372	-74636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			220	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4050	13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4050	13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3830	-12
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-919202	-74647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9765			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9765			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9765			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21622			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7240883		1	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8148229		74648	
BENEFICE OU PERTE	-907346		-74647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8900		393393
Total Immobilisations financières				110000
Total Général		8900		503393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3900		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5000		397293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110000
Total Général		5000		507293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		28439		28439
AMORTISSEMENTS Total Général		28439		28439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9765
Total Provisions réglementées		9765		9765
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26767
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		26767		26767
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		570	74	496
Autres provisions pour dépréciation		192		192
Total Provisions pour dépréciation		762	74	688
TOTAL GENERAL		37295	74	37220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27529	74	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9765		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110000		110000	
Clients douteux ou litigieux	544	544		
Autres créances clients	32529	32529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1798	1798		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37320	37320		
T. V. A.	310046	310046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21622	21622		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42823	42823		
Charges constatées d’avance	2586	2586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	559267	449267	110000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	745150	745150		
Personnel et comptes rattachés	53965	53965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84556	84556		
Impôts sur les bénéfices	21609	21609		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42665	42665		
Groupe et associés	1523170	1523170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-1041	-1041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2470075	2470075		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	30