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BILAN THE ORIGINALS PRODUCTIONS. 2016 Siren 504472325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12556914	12556914		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4846986	4700	4842286	4042074
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20132	7781	12351	11115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181071		181071	185240
TOTAL (I)	17605103	12569395	5035708	4238429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1700000
Clients et comptes rattachés	307393		307393	168666
Autres créances	5540837		5540837	4913578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	989295		989295	748240
Charges constatées d’avance				300
TOTAL (II)	6837526		6837526	7530784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24442629	12569395	11873234	11769213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	363706		197202	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1011958		166504	
Subventions d’investissement	320000		320000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1706664		694706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321219		55898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7944139		7672371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749147		2884715	
Dettes fiscales et sociales	1050097		387338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1648		74186	
Produits constatés d’avance (2)	100321			
TOTAL (IV)	10166570		11074507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11873234		11769213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10166570		11074507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	321219		55898	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5775000		5775000	5500000
Production vendue services	204446		204446	-105161
Chiffres d’affaires nets	5979446		5979446	5394839
				
Production stockée				
Production immobilisée			7213554	5623617
Subventions d’exploitation			750000	1276000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			400010	4
Total des produits d’exploitation (I)			14343010	12294461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			287	17
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3363153	2649780
Impôts, taxes et versements assimilés			96167	95064
Salaires et traitements			2311898	2416542
Charges sociales			1000904	888034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6612741	5954103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			515859	361072
Total des charges d’exploitation (II) 			13901008	12364612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			442002	-70151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1314	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			127	71
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1441	71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165882	40844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165882	40844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164441	-40773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277561	-110924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	334375		345753	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	334375		345753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23378		13093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27378		13093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	306997		332660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-427400		55232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14678826		12640285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13666868		12473781	
BENEFICE OU PERTE	1011958		166504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	400000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	515818		361059	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9994346		7409554
Total Immobilisations corporelles		15497		4635
Total Immobilisations financières		185240		181071
Total Général		10195083		7595260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17403900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		185240		181071
Total Général		185240		17605103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5952272	6609342		12561614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4382	3399		7781
AMORTISSEMENTS Total Général	5956654	6612741		12569395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181071	181071		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	307393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25888			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	343			
Impôts sur les bénéfices	519525			
T. V. A.	279149			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1670			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4714263			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6029302	6029302		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	321219	321219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7719000	7719000		
Fournisseurs et comptes rattachés	749147	749147		
Personnel et comptes rattachés	10183	10183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	995843	995843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39664	39664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4407	4407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225139	225139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1648	1648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100321	100321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10166570	10166570		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3129164		2336318	
Location, charges locatives et de copropriété	1364			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106056		221930	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126568		91532	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3363153		2649780	
Taxe professionnelle	37718		39097	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58449		55967	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	96167		95064	
Montant de la TVA. collectée	66900		-21844	
Total TVA. déductible sur biens et services	663089		827318	
Effectif moyen du personnel	3		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		1