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BILAN SAS MADELEINE 2020 Siren 504481995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1544	707	837	992
Autres immobilisations corporelles	572924	388982	183942	217277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56300		56300	56300
TOTAL (I)	631568	390489	241079	274569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1499497	74841	1424656	1377691
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15253		15253	19871
Autres créances	3379		3379	12445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43577		43577	35145
Charges constatées d’avance	532		532	493
TOTAL (II)	1562236	74841	1487395	1445644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1745		1745	2616
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2195550	465330	1730220	1722829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46234		46234	
Report à nouveau	132892		65753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78447		67140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109480		187926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337979		101464	
Emprunts et dettes financières divers (4)			128818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1255248		1288710	
Dettes fiscales et sociales	25644		15911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1870			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1620740		1534902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1730220		1722829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1329197		1462351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	390239		390239	1030786
Production vendue biens				
Production vendue services	938		938	14953
Chiffres d’affaires nets	391177		391177	1045739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18482	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72047	1433
Autres produits			7	26
Total des produits d’exploitation (I)			481713	1047197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			299745	803132
Variation de stock (marchandises)			-51633	-304357
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192219	287787
Impôts, taxes et versements assimilés			3594	4434
Salaires et traitements			90511	51622
Charges sociales			28508	17788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35996	36203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74841	70173
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			492	244
Total des charges d’exploitation (II) 			674274	967025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-192560	80172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3477	3699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3477	3699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3477	-3699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-196037	76474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117635			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44		9334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44		9334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117591		-9334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	599348		1047197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	677795		980058	
BENEFICE OU PERTE	-78447		67140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1	
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		237	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800		
Total Immobilisations corporelles		572833		1635
Total Immobilisations financières		56300		
Total Général		629933		1635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				574468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56300
Total Général				631568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354564	35125		389689
AMORTISSEMENTS Total Général	355364	35125		390489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70173	74841	70173	74841
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70173	74841	70173	74841
TOTAL GENERAL	70173	74841	70173	74841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74841	70173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56300	56300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15253	15253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3097	3097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282	282		
Charges constatées d’avance	532	532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75463	75463		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	337979	61863	208681	67435
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1255248	1255248		
Personnel et comptes rattachés	8498	8498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10767	10767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6379	6379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1870	1870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1620740	1344624	208681	67435
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel