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BILAN SAS MADELEINE 2015 Siren 504481995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	248	552	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	257392	169540	87852	102120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	456		456	456
Prêts				
Autres immobilisations financières	56300		56300	56300
TOTAL (I)	314949	169788	145161	158876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	521287		521287	157260
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés				280452
Autres créances	175556		175556	374069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9763		9763	9948
Charges constatées d’avance				60521
TOTAL (II)	706606		706606	883250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1021554	169788	851766	1042127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46234		46234	
Report à nouveau	75653		142915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-174963		-67262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-44276		130687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2244			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2244			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8591		151077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144227		51741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604376		567167	
Dettes fiscales et sociales	71303		141455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65302			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	893799		911440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	851766		1042127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	893799		903294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8591		108030	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	358189	227827	586016	705784
Production vendue biens				
Production vendue services	19011		19011	53131
Chiffres d’affaires nets	377200	227827	605027	758915
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13928	
Autres produits			4	27
Total des produits d’exploitation (I)			618959	758942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			793970	268942
Variation de stock (marchandises)			-364027	54530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			377823	347311
Impôts, taxes et versements assimilés			3918	6069
Salaires et traitements			48871	85213
Charges sociales			38659	36214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32027	24383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15626	
Autres charges			2	246
Total des charges d’exploitation (II) 			946870	822907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-327911	-63965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4515	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4515	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4418	2637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4418	2637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97	-2637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-327814	-66602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	163057			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173057			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9186		660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11020			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20206		660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152850		-660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	796531		758942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	971494		826204	
BENEFICE OU PERTE	-174963		-67262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	546			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2394			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			246	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800
Total Immobilisations corporelles		246516		28531
Total Immobilisations financières		56756		
Total Général		303273		29331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17656	257392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56756
Total Général			17656	314949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		248		248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144396	31779	6635	169540
AMORTISSEMENTS Total Général	144396	32027	6635	169788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2244
Total Provisions pour risques et charges		15626	13382	2244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15626	13382	2244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15626	13382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56300	56300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2			
Impôts sur les bénéfices	7127			
T. V. A.	160454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7973			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	231856	231856		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8591	8591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	604376	604376		
Personnel et comptes rattachés	3592	3592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18672	18672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1286	1286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47753	47753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144227	144227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65302	65302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	893799	893799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1018			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel