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BILAN SARL ACCUEIL SERVICES AUTO 2016 Siren 504405812				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8500	8500		
Immobilisations corporelles	137807	109095	28712	26530
Immobilisations financières	2000		2000	2000
Total Actif Immobilisé	148307	117595	30712	28530
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	135285		135285	129730
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3972		3972	2946
Créances – Clients et comptes rattachés	18893		18893	32277
Créances – Autres	25675		25675	19008
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74534		74534	54576
Caisse				
Charges constatées d’avance	2608		2608	6294
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	260968		260968	244832
Total général Actif	409275	1359		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			139850	104655
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15997	35195
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			166847	150850
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				9499
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			68666	78324
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21335		
Autres dettes			44759	34689
Produits constatés d’avance			11408	
Total des dettes			124833	122512
Total général Passif			291680	273362
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13220	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	28		1359	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	575372		578155	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1082			
Autres produits	6		3946	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	576488		583461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	319172		296645	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5555		1664	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78769		83032	
(dont taxe professionnelle)	2089			
Impôts, taxes et versements assimilés	4216		5033	
Rémunérations du personnel 	133337		131414	
Charges sociales	8452		7528	
Dotations aux amortissements	11038		9515	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10325		8752	
Total des charges d’exploitation	559753		543583	
Résultat d’exploitation	16735		39878	
Produits financiers	242		243	
Produits exceptionnels	622		403	
Charges financières	315		803	
Charges exceptionnelles			30	
Impôts sur les bénéfices	1287		4496	
Bénéfice ou perte	15997		35195	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel