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BILAN SARIEL 2021 Siren 504494964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39498	39498		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138801	80512	58288	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26913265	8050939	18862325	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53044		53044	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27144607	8170950	18973658	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7390		7390	
Clients et comptes rattachés	1826232		1826232	
Autres créances	11014581	675359	10339223	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10495861		10495861	
Charges constatées d’avance	5569		5569	
TOTAL (II)	23349633	675359	22674274	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50494240	8846309	41647932	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	44230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	164321			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178190			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4505			
Report à nouveau	-3616599			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4439			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	117440			
TOTAL (I)	41082295			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	42468			
TOTAL (III)	42468			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67409			
Dettes fiscales et sociales	455759			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	523168			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41647932			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	523168			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	547000		547000	
Chiffres d’affaires nets	547000		547000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26094	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			573114	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276170	
Impôts, taxes et versements assimilés			7289	
Salaires et traitements			395809	
Charges sociales			156717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	
Total des charges d’exploitation (II) 			848772	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-275658	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3306991	
Différences positives de change			151841	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3458832	
Dotations financières sur amortissements et provisions			23518	
Intérêts et charges assimilées			2719255	
Différences négatives de change			3092	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2745865	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			712967	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			437308	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2200781			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	239310			
Total des produits exceptionnels (VII)	2449090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2881479			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2881960			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-432870			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6481036			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6476597			
BENEFICE OU PERTE	4439			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26094			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39498		
Total Immobilisations corporelles		122365		19567
Total Immobilisations financières		29860659		
Total Général		30022523		19567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3131	138801
Prêts et immobilisations financières			15900	
Total Immobilisations financières			2894351	26966309
Total Général			2897482	27144607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9498			9498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68052	12563	103	80512
AMORTISSEMENTS Total Général	77550	12563	103	90011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				117440
Total Provisions réglementées	117440			117440
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42468
Total Provisions pour risques et charges	281778		239310	42468
sur immobilisations – incorporelles	30000			30000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8050939
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2607371		1932012	675359
Total Provisions pour dépréciation	12039771	23518	3306991	8756298
TOTAL GENERAL	12438989	23518	3546301	8916206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		23518	3306991	
                                            - Exceptionnelles			239310	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53044		53044	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1826232	1826232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10504	10504		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3776	3776		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12421	12421		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5354	5354		
Divers				
Groupe et associés	10941639	10941639		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40887	40887		
Charges constatées d’avance	5569	5569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12899426	12846382	53044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67409	67409		
Personnel et comptes rattachés	29968	29968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107365	107365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	312233	312233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6193	6193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	523168	523168		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35619			
Location, charges locatives et de copropriété	54397			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55941			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130213			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	276170			
Taxe professionnelle	578			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6711			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7289			
Montant de la TVA. collectée	25873			
Total TVA. déductible sur biens et services	31786			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7