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BILAN SARIEL 2019 Siren 504494964
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 61561 61561
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 97169 56307 40862
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 28521715 9391143 19130572
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15900 15900
TOTAL (I) 28696345 9509011 19187334
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 30721 30721
Clients et comptes rattachés 687214 687214
Autres créances 12705367 2599225 10106142
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 13814634 13814634
Charges constatées d’avance 4870 4870
TOTAL (II) 27242806 2599225 24643581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 55939151 12108236 43830915
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 44230000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 16130
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 178190
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -7817602
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4637921
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 117440
TOTAL (I) 41362079
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 235366
TOTAL (III) 235366
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1817319
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 73768
Dettes fiscales et sociales 257548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2148635
(V) 84836
TOTAL GENERAL (I à V) 43830915
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2145679
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 590998 590998
Chiffres d’affaires nets 590998 590998
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 88627
Autres produits 17
Total des produits d’exploitation (I) 679642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 410089
Impôts, taxes et versements assimilés 6727
Salaires et traitements 572671
Charges sociales 263481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2928
Total des charges d’exploitation (II) 1270934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -591293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 4425600
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 18289
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1069443
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1087731
Dotations financières sur amortissements et provisions 502749
Intérêts et charges assimilées 2968
Différences négatives de change 14243
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 519960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 567771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4402079
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 387000
Total des produits exceptionnels (VII) 387000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 24928
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 24928
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 362072
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 126230
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6579973
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1942052
BENEFICE OU PERTE 4637921
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13450
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 61561
Total Immobilisations corporelles 89569 9230
Total Immobilisations financières 28537615
Total Général 28688745 9230
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 61561
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1631 97169
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 28537615
Total Général 1631 28696345
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 29019 2542 31561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 45441 12498 1631 56307
AMORTISSEMENTS Total Général 74460 15040 1631 87868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 117440
Total Provisions réglementées 117440 117440
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 235366
Total Provisions pour risques et charges 697543 462177 235366
sur immobilisations – incorporelles 30000 30000
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 9391143
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 2122970 476255 2599225
Total Provisions pour dépréciation 11517619 502749 12020368
TOTAL GENERAL 12332602 502749 462177 12373174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 75177
- Financières 502749
- Exceptionnelles 387000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15900 15900
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 687214 687214
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 70876 70876
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3336 3336
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 17672 17672
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 11958616 11958616
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 654867 654867
Charges constatées d’avance 4870 4870
TOTAL ETAT DES CREANCES 13413351 13397451 15900
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 73768 73768
Personnel et comptes rattachés 81992 81992
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45405 45405
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 121942 121942
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8210 8210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1817319 1817319
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2148635 2148635
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 35291
Location, charges locatives et de copropriété 86816
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 118548
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 169432
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 410089
Taxe professionnelle 712
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6015
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée 114897
Total TVA. déductible sur biens et services 12858
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 8