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BILAN SARIEL 2018 Siren 504494964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61561	59019	2542	7935
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89569	45441	44128	16406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28521715	9364649	19157066	26115936
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15900		15900	
TOTAL (I)	28688745	9469109	19219636	26140278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	673510		673510	864184
Autres créances	11060921	2122970	8937951	6263882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9606987		9606987	
Disponibilités	7774794		7774794	233248
Charges constatées d’avance	6266		6266	6059
TOTAL (II)	29122478	2122970	26999508	7367372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57811222	11592078	46219144	33507650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	44230000		44230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16130			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178190		178190	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17155678		-16344924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9338076		-810754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	117440		117440	
TOTAL (I)	36724158		27369951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75177			
Provisions pour charges	622366		448366	
TOTAL (III)	697543		448366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	763445		600000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7290412		4611569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84352		44430	
Dettes fiscales et sociales	529726		433334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5060			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8672996		5689333	
(V)	124448			
TOTAL GENERAL (I à V)	46219144		33507650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8672996		5689333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	763445		600000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	549483		549483	752637
Chiffres d’affaires nets	549483		549483	752637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5532	
Autres produits			9	1101
Total des produits d’exploitation (I)			555024	753738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1665
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364	2186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			545499	473109
Impôts, taxes et versements assimilés			10373	7765
Salaires et traitements			824897	696271
Charges sociales			305344	269816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15506	9095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			145	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9983	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1712110	1489911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1157086	-736173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				73933
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33847	788
Autres intérêts et produits assimilés			2197	
Reprises sur provisions et transferts de charges			214000	
Différences positives de change			320157	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			641101	49788
Dotations financières sur amortissements et provisions			388243	329902
Intérêts et charges assimilées			20749	46103
Différences négatives de change			361612	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			770604	376005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129504	-326217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1286590	-988457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18833451		1715000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	330			
Total des produits exceptionnels (VII)	18833781		1715000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	762		938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7466386		1422525	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	183863		118000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7651011		1541463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11182770		173537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	558104		-4166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20029906		2592459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10691830		3403213	
BENEFICE OU PERTE	9338076		-810754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5532			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61561		
Total Immobilisations corporelles		51590		37979
Total Immobilisations financières		37320915		375900
Total Général		37434066		413879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89569
Prêts et immobilisations financières			15900	
Total Immobilisations financières			9159200	28537615
Total Général			9159200	28688745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23625	5394		29019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35183	10257		45441
AMORTISSEMENTS Total Général	58809	15651		74460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				117440
Total Provisions réglementées	117440			117440
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				697543
Total Provisions pour risques et charges	448366	249177		697543
sur immobilisations – incorporelles	30000			30000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9364649
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1734726	388243		2122970
Total Provisions pour dépréciation	12969705	388243	1840330	11517619
TOTAL GENERAL	13535511	637420	1840330	12332602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			388243	
                                            - Exceptionnelles			249177	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15900		15900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	673510	673510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	120380	120380		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1208	1208		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18401	18401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9633521	9633521		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1287411	1287411		
Charges constatées d’avance	6266	6266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11756597	11740697	15900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	763445	763445		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84352	84352		
Personnel et comptes rattachés	237454	237454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169078	169078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112253	112253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10942	10942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7290412	7290412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5060	5060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8672996	8672996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel