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BILAN SARIEL 2017 Siren 504494964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61561	53625	7935	43543
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51590	35183	16406	5933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37320915	11204979	26115936	26199361
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37434066	11293788	26140278	26248837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				46143
Clients et comptes rattachés	864184		864184	1196914
Autres créances	7998608	1734726	6263882	7208727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233248		233248	29410
Charges constatées d’avance	6059		6059	10215
TOTAL (II)	9102098	1734726	7367372	8491411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46536164	13028514	33507650	34740248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	44230000		44130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178190		178190	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16344924		-15377354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-810754		-967570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	117440		117440	
TOTAL (I)	27369951		28080706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	448366		330366	
TOTAL (III)	448366		330366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600000		672000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4611569		5155961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44430		112470	
Dettes fiscales et sociales	433334		375898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5689333		6316328	
(V)			12848	
TOTAL GENERAL (I à V)	33507650		34740248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	742637	10000	752637	1028227
Chiffres d’affaires nets	742637	10000	752637	1028227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1101	2
Total des produits d’exploitation (I)			753738	1028229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1665	1665
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2186	64
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473109	317879
Impôts, taxes et versements assimilés			7765	19539
Salaires et traitements			696271	592614
Charges sociales			269816	246797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9095	5815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1489911	1184377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-736173	-156148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			73933	28482
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			788	63223
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				3218575
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49788	3281798
Dotations financières sur amortissements et provisions			329902	3911765
Intérêts et charges assimilées			46103	49564
Différences négatives de change				12131
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			376005	3973460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-326217	-691662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-988457	-819329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1715000		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1715000		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	938		1429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1422525		15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118000		161000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1541463		162444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173537		-157444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4166		-9203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2592459		4343508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3403213		5311078	
BENEFICE OU PERTE	-810754		-967570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61561		
Total Immobilisations corporelles		37728		13861
Total Immobilisations financières		37243340		1500200
Total Général		37342629		1514061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1422625	37320915
Total Général			1422625	37434066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18018	5608		23625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31796	3387		35183
AMORTISSEMENTS Total Général	49813	8995		58809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				117440
Total Provisions réglementées	117440			117440
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				448366
Total Provisions pour risques et charges	330366	118000		448366
sur immobilisations – incorporelles		30000		30000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11204979
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1565825	168901		1734726
Total Provisions pour dépréciation	12609804	359901		12969705
TOTAL GENERAL	13057609	477901		13535511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières		329901		
                                            - Exceptionnelles		18000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	864184	864184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	479	479		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2776	2776		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25927	25927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20957	20957		
Groupe et associés	7891695	7891695		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56775	56775		
Charges constatées d’avance	6059	6059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8868851	8868851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600000	600000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44430	44430		
Personnel et comptes rattachés	129492	129492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151573	151573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143777	143777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8491	8491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4611569	4611569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5689333	5689333		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6