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BILAN SARIEL 2016 Siren 504494964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61561	18018	43543	33914
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37728	31796	5933	4139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37243340	11043979	26199361	25342361
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37342629	11093792	26248837	25380414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46143		46143	42184
Clients et comptes rattachés	1196914		1196914	1327970
Autres créances	8774552	1565825	7208727	8667651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29410		29410	1047862
Charges constatées d’avance	10215		10215	4650
TOTAL (II)	10057235	1565825	8491411	11090317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47399865	12659617	34740248	36470731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	44130000		44030000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178190		178190	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15377354		-14968539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-967570		-408815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	117440		117340	
TOTAL (I)	28080706		28948176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	330366		169366	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	330366		169366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	672000		626807	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112470		78147	
Dettes fiscales et sociales	375898		474209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5155961		6160772	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6316328		7339936	
(V)	12848		13254	
TOTAL GENERAL (I à V)	34740248		36470731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6316328		7339936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1028227		1028227	1204124
Chiffres d’affaires nets	1028227		1028227	1204124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				52718
Autres produits			2	12
Total des produits d’exploitation (I)			1028229	1256854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1665	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64	309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			317879	361710
Impôts, taxes et versements assimilés			19539	22610
Salaires et traitements			592614	746331
Charges sociales			246797	272349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5715	5972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			100	100
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1184377	1409392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156148	-152538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			28482	51042
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63223	281072
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3218575	4821000
Différences positives de change				370266
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3281798	5472338
Dotations financières sur amortissements et provisions			3911765	2861000
Intérêts et charges assimilées			49564	137175
Différences négatives de change			12131	10616
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3973460	3008792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-691662	2463546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-819329	2362050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1104000	
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		1104000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1429		4940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		3730000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	161000		149000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162444		3883940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157444		-2779940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9203		-9074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4343508		7884234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5311078		8293049	
BENEFICE OU PERTE	-967570		-408815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48641		12920
Total Immobilisations corporelles		33673		4233
Total Immobilisations financières		33043340		4200000
Total Général		33125654		4217153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177	37728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37243340
Total Général			177	37342629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14727	3291		18018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29533	2424	162	31796
AMORTISSEMENTS Total Général	44260	5715	162	49813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				117440
Total Provisions réglementées	117340	100		117440
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				330366
Total Provisions pour risques et charges	169366	161000		330366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11043979
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4215634	437765	3087575	1565825
Total Provisions pour dépréciation	11916613	3911765	3218575	12609804
TOTAL GENERAL	12203319	4072865	3218575	13057609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100		
                                             - Financières		3911765	3218575	
                                            - Exceptionnelles		161000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1196914			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5718			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9203			
T. V. A.	20215			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1609			
Groupe et associés	8734351			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10215			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9981681	9981681		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	672000	672000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112470	112470		
Personnel et comptes rattachés	73818	73818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107061	107061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186573	186573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8446	8446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5155961	5155961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6316328	6316328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42775		44089	
Location, charges locatives et de copropriété	14383		4000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63089		190031	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197631		123590	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	317879		361710	
Taxe professionnelle	10149		11263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9390		11347	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19539		22610	
Montant de la TVA. collectée	203485		189612	
Total TVA. déductible sur biens et services	22167		46384	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6