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BILAN S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE 2020 Siren 504419938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3711	3711		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3200	1876	1324	1964
Autres immobilisations corporelles	52073	35704	16369	25372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60398		60398	50418
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	78		78	76
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	119460	41291	78169	77830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53689		53689	312010
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	984000		984000	139920
Autres créances	1981106		1981106	1331537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1857416		1857416	508445
Charges constatées d’avance	1069		1069	3042
TOTAL (II)	4877280		4877280	2294954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4996740	41291	4955449	2372784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	101750		101750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10175		10175	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	440931		370478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342604		385471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	895459		867874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11469		23655	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11469		23655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285272		22904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3511905		1266053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15541		13786	
Dettes fiscales et sociales	229011		94901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6792		83612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4048520		1481255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4955449		2372784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3872937		1481255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2408069		2408069	654366
Production vendue biens				
Production vendue services	491643		491643	330762
Chiffres d’affaires nets	2899712		2899712	985127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18881	6743
Autres produits			277	5
Total des produits d’exploitation (I)			2918870	991875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2195172	897993
Variation de stock (marchandises)			258321	-312010
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171396	73248
Impôts, taxes et versements assimilés			15038	11706
Salaires et traitements			170859	142744
Charges sociales			64410	54202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10625	11159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23655
Autres charges			93	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2885913	902705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32956	89170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			330611	330611
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10252	12952
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3429	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			344292	343563
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19943	11755
Différences négatives de change			211	110
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20154	11865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			324138	331698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357094	420868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3624			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3624			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10866		35397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3263162		1335438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2920558		949968	
BENEFICE OU PERTE	342604		385471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6695		6743	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3711		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54291		982
Total Immobilisations financières		50494		9982
Total Général		108496		10964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3711
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60476
Total Général				119460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3711			3711
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26955	10625		37580
AMORTISSEMENTS Total Général	30666	10625		41291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11469
Total Provisions pour risques et charges	23655		12186	11469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23655		12186	11469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12186	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	984000	984000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21269	21269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1286566	1286566		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	673236	673236		
Charges constatées d’avance	1069	1069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2966175	2966175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285237	109654	175583	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15541	15541		
Personnel et comptes rattachés	30000	30000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29601	29601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154823	154823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14587	14587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3511905	3511905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6792	6792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4048520	3872937	175583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320071			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel