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BILAN REGINA 2021 Siren 504487380
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 327250 327250 327250
Constructions 853970 192584 661386 707974
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 600000 300000 300000 300000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1781220 492584 1288636 1335224
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1620 1620
Clients et comptes rattachés 82272 82272 43760
Autres créances 23077 23077 30031
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1745 1745 1982
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 108714 108714 75774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1889934 492584 1397350 1410998
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2000 2000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200 200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 206373 222397
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17940 -16024
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 226513 208573
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 614313 688612
Emprunts et dettes financières divers (4) 39900 97979
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8518 9264
Dettes fiscales et sociales 23462 24238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 38115 59730
Autres dettes 446529 322603
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1170837 1202425
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1397350 1410998
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 651335 588112
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 83837 83837 83837
Chiffres d’affaires nets 83837 83837 83837
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 83838 83837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 17816 17944
Impôts, taxes et versements assimilés 5880 7214
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 48485 48449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 72182 73608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 11655 10229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1 27782
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 23553 27782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -23553 -27782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -11898 -17553
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 21735
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 21735
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 106 3004
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 106 3004
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 21629 -3004
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -8209 -4533
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 105572 83837
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 87633 99861
BENEFICE OU PERTE 17940 -16024
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1179324 1897
Total Immobilisations financières 600000
Total Général 1779324 1897
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1181220
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 600000
Total Général 1781220
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 144099 48485 192584
AMORTISSEMENTS Total Général 144099 48485 192584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 82272 82272
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10582 10582
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 4763 4763
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7732 7732
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 105349 105349
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 614313 94811 402717 116785
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8518 8518
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2075 2075
T.V.A. 15779 15779
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5608 5608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 38115 38115
Groupe et associés 39900 39900
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 446529 446529
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1170837 651335 402717 116785
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 200
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel