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BILAN QUINCALUX KLIMATELEC 2019 Siren 504425224				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4118	2905	1213	1935
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	4118	2905	1213	1935
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16894		16894	22193
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27434		27434	5274
Créances – Autres	3626		3626	2673
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19977		19977	40147
Caisse				
Charges constatées d’avance	5562		5562	4239
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73492		73492	74525
Total général Actif	77610	21439		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			15708	62164
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10318	-46456
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27126	16808
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8915	7411
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18457		
Autres dettes			38664	52241
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47579	59652
Total général Passif			74705	76460
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			150	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			21439	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	160111		94908	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		1322	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	160114		117669	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2006	
Variation de stock (marchandises)			48136	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	62049		45450	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5299		-17070	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44989		47134	
(dont taxe professionnelle)	1455			
Impôts, taxes et versements assimilés	2595		3689	
Rémunérations du personnel 	24131		9999	
Charges sociales	9943		5285	
Dotations aux amortissements	722		592	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		1552	
Total des charges d’exploitation	149730		146774	
Résultat d’exploitation	10384		-29104	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	150		70667	
Charges financières	201		763	
Charges exceptionnelles	15		87255	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10318		-46456	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14970			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4248	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			130	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			150	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			150	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14970	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel