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BILAN QUINCALUX KLIMATELEC 2018 Siren 504425224				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4248	2313	1935	763
Immobilisations financières				6600
Total Actif Immobilisé	4248	2313	1935	87363
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22193		22193	12928
Stock marchandises				40331
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5274		5274	24110
Créances – Autres	2673		2673	4433
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40147		40147	7109
Caisse				
Charges constatées d’avance	4226		4226	5199
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74512		74512	94111
Total général Actif	78760	105897		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			62164	58776
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-46158	3389
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17106	63264
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				40074
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7411	17354
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			51930	60783
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59341	118210
Total général Passif			76447	181475
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1799	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			69318	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	21439		105897	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	94908		112105	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3576	
Autres produits	1322		1370	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117669		222947	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2006		57500	
Variation de stock (marchandises)	48136		6711	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45450		32224	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-17070		-11271	
(dont crédit bail mobilier)*	8801			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47134		85035	
(dont taxe professionnelle)	869			
Impôts, taxes et versements assimilés	4171		7537	
Rémunérations du personnel 	9999		27280	
Charges sociales	4601		4886	
Dotations aux amortissements	592		3393	
Dotations aux provisions			1320	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1552		1512	
Total des charges d’exploitation	146572		216126	
Résultat d’exploitation	-28902		6821	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	70763		3014	
Charges financières	763		2087	
Charges exceptionnelles	87255		3859	
Impôts sur les bénéfices			500	
Bénéfice ou perte	-46158		3389	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel