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BILAN QUINCALUX KLIMATELEC 2016 Siren 504425224				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27664	20146	7518	10458
Immobilisations financières	6600		6600	6600
Total Actif Immobilisé	114264	20146	94118	97058
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1657		1657	15369
Stock marchandises	47042		47042	52730
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	58683	749	57933	2577
Créances – Autres	7994		7994	1654
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10948		10948	40941
Caisse				
Charges constatées d’avance	2102		2102	2010
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	128425	749	127676	115281
Total général Actif	242689	198712		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			52105	32822
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6670	19283
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59876	53205
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58466	72727
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23014	14588
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35119		
Autres dettes			80438	71818
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			161918	159134
Total général Passif			221794	212339
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			53315	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			698	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	164349		198712	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124155		110949	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6056		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	294560		309667	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	89700		93703	
Variation de stock (marchandises)	5688		2171	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43375		66706	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	13712		-13877	
(dont crédit bail mobilier)*	6152			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87463		89332	
(dont taxe professionnelle)	1494			
Impôts, taxes et versements assimilés	5732		7175	
Rémunérations du personnel 	26133		25296	
Charges sociales	5392		5257	
Dotations aux amortissements	3638		5867	
Dotations aux provisions	749		2370	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2379		18	
Total des charges d’exploitation	283961		284018	
Résultat d’exploitation	10600		25649	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15		212	
Charges financières	2549		3239	
Charges exceptionnelles	366		121	
Impôts sur les bénéfices	1030		3218	
Bénéfice ou perte	6670		19283	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45856			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30856			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			698	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			113566	
Total Immobilisations (Augmentations)			698	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			749	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			749	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2370	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2370	
DIVERS Montant de la TVA collectée			45856	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30856	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel