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BILAN PHARMACIE NOTRE DAME 2016 Siren 504487364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	1465	1034	
Fonds commercial	1120000	100000	1020000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144375	96001	48374	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	980		980	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1267855	197466	1070388	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		6647	-6647	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91754		91754	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9820		9820	
Autres créances	7266		7266	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2234		2234	
Disponibilités	55118		55118	
Charges constatées d’avance	1407		1407	
TOTAL (II)	167601	6647	160953	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1435457	204114	1231342	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	151780			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18816			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176963			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	649372			
Emprunts et dettes financières divers (4)	283068			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96444			
Dettes fiscales et sociales	25492			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1054379			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1231342			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	791522			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5600			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1057357		1057357	
Production vendue biens				
Production vendue services	16789		16789	
Chiffres d’affaires nets	1074147		1074147	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20316	
Autres produits			-9	
Total des produits d’exploitation (I)			1094454	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			746616	
Variation de stock (marchandises)			-190	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65916	
Impôts, taxes et versements assimilés			7135	
Salaires et traitements			131329	
Charges sociales			49061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			60000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6647	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1084065	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10389	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29202	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29202	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29120	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18731	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1094535			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1113352			
BENEFICE OU PERTE	-18816			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17662			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21483			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1120000		2500
Total Immobilisations corporelles		136640		7735
Total Immobilisations financières		980		
Total Général		1257620		10235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1122500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				980
Total Général				1267855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1465		1465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79912	16089		96001
AMORTISSEMENTS Total Général	79912	17554		97466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	40000	60000		100000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2654	6647	2654	6647
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42654	66647	2654	106647
TOTAL GENERAL	42654	66647	2654	106647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66647	2654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6653			
T. V. A.	229			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	383			
Charges constatées d’avance	1407			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18493	18493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5600	5600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	643772	380915	5940	
Emprunts et dettes financières divers	897	897		
Fournisseurs et comptes rattachés	96444	96444		
Personnel et comptes rattachés	5863	5863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18752	18752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	614	614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	282171	282171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1054379	791522	5940	256916
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2664			
Location, charges locatives et de copropriété	28733			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12151			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22366			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65916			
Taxe professionnelle	2332			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4803			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7135			
Montant de la TVA. collectée	43499			
Total TVA. déductible sur biens et services	38532			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4