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BILAN OGAP CONCEPT 2021 Siren 504410200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22826	21567	1259	5330
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5658		5658	5658
Constructions	60444	26562	33882	36906
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3908	3908		
Autres immobilisations corporelles	233174	147344	85830	68524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6550		6550	8450
Autres immobilisations financières	3675		3675	3675
TOTAL (I)	336235	199381	136854	128543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	599		599	848
Clients et comptes rattachés	711705	27492	684213	437384
Autres créances	468934		468934	455672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160262		160262	378975
Charges constatées d’avance	2043		2043	5436
TOTAL (II)	1343543	27492	1316051	1278316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1679779	226873	1452906	1406858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392773		392773	
Report à nouveau	-164209		-32327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80410		-131882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418975		338565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17324		58000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17324		58000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304014		169656	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68155		62641	
Dettes fiscales et sociales	545669		743773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98768		24323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1016607		1010294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1452906		1406858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	765195		909006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3620439		3620439	3297293
Chiffres d’affaires nets	3620439		3620439	3297293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33280	33021
Autres produits			106	26
Total des produits d’exploitation (I)			3653825	3330340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			545035	461870
Impôts, taxes et versements assimilés			67078	75975
Salaires et traitements			2287170	2234574
Charges sociales			649403	659569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28728	25166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27492	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5282	3431
Total des charges d’exploitation (II) 			3610188	3460586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43637	-130246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3726	2387
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3726	2387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1826	3215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1826	3215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1900	-828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45537	-131073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40676			
Total des produits exceptionnels (VII)	40676		4933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5803		5741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5803		5741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34873		-808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3698227		3337660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3617817		3469541	
BENEFICE OU PERTE	80410		-131882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33280		33021	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43395		73627	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4816		2657	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22826		
Total Immobilisations corporelles		264244		38940
Total Immobilisations financières		12125		4000
Total Général		299196		42940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				303184
Prêts et immobilisations financières			5900	
Total Immobilisations financières			5900	10225
Total Général			5900	336235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17496	4071		21567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153156	24657		177814
AMORTISSEMENTS Total Général	170653	28728		199381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17324
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58000		40676	17324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		27492		27492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		27492		27492
TOTAL GENERAL	58000	27492	40676	44815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27492		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40676	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6550	6550		
Autres immobilisations financières	3675	3675		
Clients douteux ou litigieux	32990	32990		
Autres créances clients	678715	678715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10024	10024		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6090	6090		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13490	13490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	358715	358715		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80616	80616		
Charges constatées d’avance	2043	2043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1192907	1192907		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2727	2727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301288	49876	251412	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68155	68155		
Personnel et comptes rattachés	91982	91982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195642	195642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157552	157552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100493	100493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98768	98768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1016607	765195	251412	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel