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BILAN OGAP CONCEPT 2019 Siren 504410200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21816	12613	9203	3378
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5658		5658	5658
Constructions	60444	20514	39930	42954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3908	3908		
Autres immobilisations corporelles	162755	108451	54303	85839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1450		1450	3000
Autres immobilisations financières	3675		3675	6341
TOTAL (I)	259706	145486	114219	147169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6128		6128	1004
Clients et comptes rattachés	676797		676797	873251
Autres créances	564341		564341	271058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233670		233670	633876
Charges constatées d’avance	5939		5939	14022
TOTAL (II)	1486874		1486874	1793211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1746580	145486	1601093	1940380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392773		229909	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32327		312864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470446		652773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58000		58000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58000		58000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200955		379690	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62884		59023	
Dettes fiscales et sociales	732570		790859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76237		30	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1072647		1229607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1601093		1940380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1072647		1064102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			173665	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4454463		4454463	5841939
Chiffres d’affaires nets	4454463		4454463	5841939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9578	14718
Autres produits			117	4773
Total des produits d’exploitation (I)			4464658	5863430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269	1071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			539529	691813
Impôts, taxes et versements assimilés			91111	126645
Salaires et traitements			2975784	3663136
Charges sociales			853714	992394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29944	29976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			425	1041
Total des charges d’exploitation (II) 			4490775	5506076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26118	357354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1825	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5387	8920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5387	8920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3562	-8920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29680	348435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2130			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36600		24740	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	38730		124740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250		27127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41127		26004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41377		81131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2647		43609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			79180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4505213		5988170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4537540		5675304	
BENEFICE OU PERTE	-32327		312866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2388		2529	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9578		14718	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	82610		76267	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10616		11200
Total Immobilisations corporelles		254862		31136
Total Immobilisations financières		9341		1874
Total Général		274819		44210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53234	232764
Prêts et immobilisations financières			6089	
Total Immobilisations financières			6089	5125
Total Général			59323	259706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7238	5375		12613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120411	24569	12107	132873
AMORTISSEMENTS Total Général	127650	29944	12107	145486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58000			58000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58000			58000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1450	1450		
Autres immobilisations financières	3675	3675		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	676797	676797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5100	5100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23875	23875		
Impôts sur les bénéfices	105053	105053		
T. V. A.	19633	19633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	190125	190125		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220554	220554		
Charges constatées d’avance	5939	5939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1252202	1252202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23372	23372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177583	177583		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62884	62884		
Personnel et comptes rattachés	254704	254704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176118	176118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257424	257424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44324	44324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76237	76237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1072647	1072647		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel