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BILAN OGAP CONCEPT 2018 Siren 504410200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10616	7238	3378	830
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5658		5658	5658
Constructions	60444	17490	42954	45978
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3908	3908		
Autres immobilisations corporelles	184853	99013	85839	66426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	165
Autres immobilisations financières	6341		6341	6681
TOTAL (I)	274819	127650	147169	125738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1004		1004	15119
Clients et comptes rattachés	873251		873251	971856
Autres créances	271058		271058	447715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	633876		633876	383070
Charges constatées d’avance	14022		14022	16526
TOTAL (II)	1793211		1793211	1834285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2068030	127650	1940380	1960023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		4300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229909		151819	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312866		153790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	652775		409909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58000		130000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58000		130000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379690		435049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59021		97544	
Dettes fiscales et sociales	790859		887521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1229605		1420114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1940380		1960023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1064100		1250933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	173665		225943	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5841939		5841939	5562301
Chiffres d’affaires nets	5841939		5841939	5562301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14718	21639
Autres produits			4773	2057
Total des produits d’exploitation (I)			5863430	5587958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1071	355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			691812	877629
Impôts, taxes et versements assimilés			126645	90233
Salaires et traitements			3663136	3472778
Charges sociales			992394	903242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29976	24936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1041	14849
Total des charges d’exploitation (II) 			5506074	5384022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357356	203936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8920	9439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8920	9439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8920	-9439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			348436	194497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24740		3532	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	124740		3532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27127		683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26004		3451	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28000		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81131		34134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43609		-30602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79180		10104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5988170		5591490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5675304		5437699	
BENEFICE OU PERTE	312866		153790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2529		2238	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14718		21639	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	76267		50409	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5516		5100
Total Immobilisations corporelles		242227		69416
Total Immobilisations financières		6681		60
Total Général		254424		74576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56782	254862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	6341
Total Général			57182	271819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4686	2552		7238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124166	27423	31178	120411
AMORTISSEMENTS Total Général	128852	29976	31178	127650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130000	28000	100000	58000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130000	28000	100000	58000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28000	100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	6341	6341		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	873251	873251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59316	59316		
T. V. A.	10780	10780		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199863	199863		
Charges constatées d’avance	14022	14022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1167672	1167672		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173665	173665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166366	40520	125847	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59023	59023		
Personnel et comptes rattachés	306306	306306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209508	209508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202385	202385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72660	72660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30	30		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1189948	1064102	125847	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	59