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BILAN MULTI SERVICES FACTORY 2017 Siren 504456054				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4290	-2374	6664	
Immobilisations financières	2540		2540	4200
Total Actif Immobilisé	6830	-2374	9204	4200
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	88631		88631	24400
Créances – Autres	18233		18233	2555
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2344		2344	50418
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109208		109208	77373
Total général Actif	116038	47062		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			49461	32536
Résultat de l’exercice			16742	16925
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76203	59461
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1010	760
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			41199	21351
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42209	22111
Total général Passif			118411	81573
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4290	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			47062	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	90420		62862	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	49			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	90470		109923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	536		5800	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			76	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29807		74320	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1601		34	
Rémunérations du personnel 	36949		6770	
Charges sociales	4733		5455	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17			
Total des charges d’exploitation	73643		92455	
Résultat d’exploitation	16827		17469	
Produits financiers			38	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	85		581	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	16742		16925	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10604			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5062			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4290	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1160	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2820	
Total Immobilisations (Valeur brute)			4200	
Total Immobilisations (Augmentations)			5450	
Total Immobilisations (Diminutions)			2820	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10604	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5062	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel