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BILAN MERCATE 2016 Siren 504466715
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 29186 29186
Frais de développement ou de recherche et développement 2075559 1850671 224888 741092
Concessions, brevets et droits similaires 361717 327206 34510 50871
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1060248 983291 76956 27859
Autres immobilisations corporelles 31123 9720 21402 1421
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 832 832 460
TOTAL (I) 3558664 3200075 358589 821704
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 150000 150000 95501
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 120933 120933 62843
Charges constatées d’avance 2742 2742 880
TOTAL (II) 273675 273675 159224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3832339 3200075 632264 980928
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 700000 700000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 277900 277900
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4302 4302
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -539128 -136134
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 105317 -402994
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 548390 443074
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 486277
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38670 19675
Dettes fiscales et sociales 44033 31700
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1171 202
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 83874 537854
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 632264 980928
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée 119823 180807
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 285
Autres produits 198
Total des produits d’exploitation (I) 120021 181093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1923 884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 237758 99831
Impôts, taxes et versements assimilés 3235 3233
Salaires et traitements 117447 171267
Charges sociales 45900 31555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 447018 390108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1013 2
Total des charges d’exploitation (II) 854294 696880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -734273 -515787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10683 7833
Différences négatives de change 7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10690 7833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10689 -7833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -744961 -523620
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4235 13657
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1452528 34049
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1456763 47706
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 578 7557
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 412801
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 330399
Total des charges exceptionnelles (VIII) 743778 7557
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 712985 40149
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -137293 -80477
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1576785 228798
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1471468 631792
BENEFICE OU PERTE 105317 -402994
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1984922
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 358093
Total Immobilisations corporelles 846608
Total Immobilisations financières 460
Total Général 3190083
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2104745
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 361717
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1091370
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 832
Total Général 3558664
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1243830 636026 1879857
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 307221 19985 327206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 817328 175683 993011
AMORTISSEMENTS Total Général 2368380 831694 3200075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2742
TOTAL ETAT DES CREANCES 153574 152742 832
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 38670 38670
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1171 1171
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 83874 83874
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel