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BILAN KALLISTE VOYAGES 2020 Siren 504470030				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2123	2123		
Immobilisations corporelles	26614	18075	8539	10035
Immobilisations financières	865		865	865
Total Actif Immobilisé	29602	20198	9404	10900
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2722		2722	15137
Créances – Autres	1857		1857	1815
Valeurs mobilières de placement				40090
Disponibilités	143528		143528	75422
Caisse				
Charges constatées d’avance	1191		1191	1085
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	149298		149298	133549
Total général Actif	178899			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			90000	90000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16354	765
Résultat de l’exercice			-18423	15588
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88681	107104
Provisions pour risques et charges - Total II			7100	11000
Emprunts et dettes assimilées			34750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			500	638
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			27671	25708
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62921	26345
Total général Passif			158702	144449
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1107	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	81282		139097	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9000			
Autres produits	11010		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101291		139113	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33723		36139	
(dont taxe professionnelle)	924			
Impôts, taxes et versements assimilés	2974		3002	
Rémunérations du personnel 	63416		63196	
Charges sociales	5417		5975	
Dotations aux amortissements	2603		2393	
Dotations aux provisions	7100		11000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	27		100	
Total des charges d’exploitation	115261		121805	
Résultat d’exploitation	-13969		17308	
Produits financiers	150		192	
Produits exceptionnels			920	
Charges financières			87	
Charges exceptionnelles	4604			
Impôts sur les bénéfices			2745	
Bénéfice ou perte	-18423		15588	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16790			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2442			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1107	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28495	
Total Immobilisations (Augmentations)			1107	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			7100	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			7100	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			11000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			11000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			16790	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2442	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel