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BILAN IMMOBILIERE DES BRASSEURS 2018 Siren 504426883				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	931	931		230
Immobilisations financières	1141		1141	1141
Total Actif Immobilisé	2072	931	1141	1371
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	130048		130048	114600
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Créances – Clients et comptes rattachés	15215		15215	44492
Créances – Autres	24528		24528	9104
Valeurs mobilières de placement	22500		22500	22500
Disponibilités	86335		86335	45742
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	282627		282627	236438
Total général Actif	284698	89400		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			10000	10000
Report à nouveau			142162	119772
Résultat de l’exercice			62283	22390
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			219945	157662
Provisions pour risques et charges - Total II				7000
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6657	21351
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33249		
Autres dettes			57166	51797
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63823	73148
Total général Passif			283768	237809
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	130189		89400	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	268417		193677	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12207		5464	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	410813		288541	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	82500		69037	
Variation de stock (marchandises)	-15448		-14400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	123623		102308	
(dont taxe professionnelle)	1239			
Impôts, taxes et versements assimilés	1776		1135	
Rémunérations du personnel 	133595		103514	
Charges sociales	12684		566	
Dotations aux amortissements	230		250	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		1	
Total des charges d’exploitation	338965		262412	
Résultat d’exploitation	71847		26129	
Produits financiers	7338		211	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	600		800	
Impôts sur les bénéfices	16302		3149	
Bénéfice ou perte	62283		22390	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61124			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22747			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2072	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61124	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22747	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel