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BILAN IMMOBILIERE DES BRASSEURS 2017 Siren 504426883				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	931	700	230	481
Immobilisations financières	1141		1141	240
Total Actif Immobilisé	2072	700	1371	721
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	114600		114600	100200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	49492	5000	44492	15780
Créances – Autres	9104		9104	14819
Valeurs mobilières de placement	22500		22500	22500
Disponibilités	45742		45742	45852
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	241438	5000	236438	199151
Total général Actif	243510	103808		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			10000	10000
Report à nouveau			119772	86373
Résultat de l’exercice			22390	33399
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			157662	135272
Provisions pour risques et charges - Total II			7000	7000
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21351	2295
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35474		
Autres dettes			51797	55306
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73148	57600
Total général Passif			237809	199872
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			901	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	89400		103808	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	193677		205252	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5464		2219	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	288541		311279	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	69037		118500	
Variation de stock (marchandises)	-14400		-51400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	102308		104120	
(dont taxe professionnelle)	642			
Impôts, taxes et versements assimilés	1135		818	
Rémunérations du personnel 	103514		95317	
Charges sociales	566		-83	
Dotations aux amortissements	250		20	
Dotations aux provisions			12000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	262412		279293	
Résultat d’exploitation	26129		31986	
Produits financiers	211			
Produits exceptionnels			12000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	800		7300	
Impôts sur les bénéfices	3149		3287	
Bénéfice ou perte	22390		33399	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49917			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24006			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			901	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1171	
Total Immobilisations (Augmentations)			901	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49917	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24006	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel