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BILAN IMMOBILIERE DES BRASSEURS 2016 Siren 504426883				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				6000
Immobilisations corporelles	931	450	481	
Immobilisations financières	240		240	240
Total Actif Immobilisé	1171	450	721	6240
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	100200		100200	48800
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Créances – Clients et comptes rattachés	20780	5000	15780	12000
Créances – Autres	14819		14819	15544
Valeurs mobilières de placement	22500		22500	22500
Disponibilités	45852		45852	44409
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	204151	5000	199151	144752
Total général Actif	205322	19000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			10000	10000
Report à nouveau			86373	68856
Résultat de l’exercice			33399	17516
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			135272	101873
Provisions pour risques et charges - Total II			7000	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2295	560
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30433		
Autres dettes			55306	48559
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57600	49120
Total général Passif			199872	150992
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			501	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	103808		19000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	205252		123692	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2219		4000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	311279		146692	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	118500		37300	
Variation de stock (marchandises)	-51400		-23800	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104120		34755	
(dont taxe professionnelle)	627			
Impôts, taxes et versements assimilés	818		684	
Rémunérations du personnel 	95317		76940	
Charges sociales	-83		177	
Dotations aux amortissements	20			
Dotations aux provisions	12000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		148	
Total des charges d’exploitation	279293		126204	
Résultat d’exploitation	31986		20488	
Produits financiers			119	
Produits exceptionnels	12000			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	7300			
Impôts sur les bénéfices	3287		3091	
Bénéfice ou perte	33399		17516	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41050			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14668			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			6000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			501	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6670	
Total Immobilisations (Augmentations)			501	
Total Immobilisations (Diminutions)			6000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			7000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			12000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41050	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14668	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel