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BILAN H.L.R. 2018 Siren 504492497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	321887	226683	95203	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	223403		223403	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	58021		58021	
Terrains				
Constructions	44074	33136	10937	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	904	904		
Autres immobilisations corporelles	460705	285050	175655	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4838870		4838870	
Créances rattachées à des participations	845277		845277	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27984		27984	
TOTAL (I)	6821126	545774	6275352	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22434		22434	
Clients et comptes rattachés	1232539		1232539	
Autres créances	216763		216763	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	964120		964120	
Charges constatées d’avance	67364		67364	
TOTAL (II)	2503222		2503222	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9324349	545774	8778575	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1988800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	198880			
Réserves statutaires ou contractuelles	2466275			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2083328			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1163360			
Subventions d’investissement	666			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7901318			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	157099			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93968			
Dettes fiscales et sociales	580487			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20701			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	852256			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8778575			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	852256			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4171816		4171816	
Chiffres d’affaires nets	4171816		4171816	
				
Production stockée				
Production immobilisée			8500	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20139	
Autres produits			3339	
Total des produits d’exploitation (I)			4203795	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1068486	
Impôts, taxes et versements assimilés			107073	
Salaires et traitements			1539651	
Charges sociales			648251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126020	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			3776	
Total des charges d’exploitation (II) 			3518259	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			685536	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			725122	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			726767	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			726767	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1412304	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32598			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32598			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15597			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35744			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228797			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4963162			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3799801			
BENEFICE OU PERTE	1163360			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3300			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3558			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		518015		85295
Total Immobilisations corporelles		445972		138748
Total Immobilisations financières		5700828		184232
Total Général		6664816		408276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				603311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6494	72542	505683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			172929	5712131
Total Général		6494	245471	6821126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172479	54203		226683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302815	71817	55541	319091
AMORTISSEMENTS Total Général	475294	126020	55541	545774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		25000		25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	845277			
Prêts				
Autres immobilisations financières	27984			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1232539			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	161817			
T. V. A.	20671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30928			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3346			
Charges constatées d’avance	67364			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2389929	2331016	58912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93968	93968		
Personnel et comptes rattachés	128352	128352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164216	164216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241852	241852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46066	46066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20701	20701		
Groupe et associés	157099	157099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	852256	852256		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36